特斯拉股價會重回300美元嗎?

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2023年8月29日金融快訊Market Briefing
特斯拉 (TSLA) 的長期股東知道其股票的波動有多大。在達到每股約 410 美元的峰值後,該公司去年與許多其他科技股和成長股一起暴跌。但股價在 2023 年有所反彈,7 月中旬幾乎回到每股 300 美元。在經歷了一個月的下跌並回落至 215 美元左右之後,該股再次走高。Telsa 股價在過去一周上漲了 10% 以上,投資者可能想知道現在是否是入手的時機。

投資者情緒
投資者情緒對特斯拉股價的影響往往超過任何商業基本面。這是因為該公司預期的成功大部分已經被定價。按照傳統衡量標準,特斯拉的估值長期以來一直處於溢價狀態。

由於美聯儲迅速加息以應對高通脹,該股在 2022 年下跌。但特斯拉也不是典型的科技成長股。截至第二季度末,該公司已經產生了大量現金,資產負債表上持有超過 230 億美元的現金和等價物,而債務僅為約 15 億美元。這意味著更高的利率不會因債務支付而大幅削減其利潤。

上圖顯示了現金流和淨利潤的季度結果。儘管這些收益以及現金流一直在良好增長,但隨著特斯拉開設新汽車工廠並繼續擴大其能源業務,樂觀的投資者預計未來還會有更多收益。

即將到來的催化劑
特斯拉股價今年的下跌很大程度上歸因於其汽車定價策略。雖然第二季度淨利潤確實同比增長 20%,但來自銷售額的增長高達 47%。這是因為該公司一直在全球範圍內降低汽車價格以提高銷量。這一定價策略導致特斯拉最近一個季度的 營業利潤率從去年同期的 14.6% 降至 9.6%。

特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克/Elon Musk對其定價策略持開放態度。在該公司 7 月份舉行的第二季度投資者電話會議上,他重申,目前他的做法更傾向於銷量增長,而不是定價增長。馬斯克認為,當更多客戶購買 高利潤的選擇(可能包括自動駕駛軟件)時,這將帶來回報。

自動駕駛技術只是即將出現的幾種潛在催化劑之一。特斯拉還繼續擴大其能源業務。該部門第二季度的收入已超過 15 億美元。Cyber​​truck 可能會在一年內開始貢獻可觀的收入。

另一個開始引起關注的收入來源是特斯拉的超級充電網絡。該公司一直在與越來越多的電動汽車製造商簽署協議,向非特斯拉汽車開放其超級充電網絡。金融分析師最近研究了該網絡的潛力,並告訴客戶,他相信到 2030 年該網絡將帶來 100 億至 200 億美元的年收入。

為未來投資
根據最近的業績和近期預期,特斯拉股票的估值仍然很高。但正如最近離職的首席財務官在季度電話會議上所說,該公司目前的計劃是籌集現金為其長期計劃提供資金。這將抑制利潤增長,但從長遠來看可能會給投資者帶來回報。柯克霍恩在談到這些長期投資時表示,“技術團隊目前正在投資的產品和技術組合是密集的。就投資而言,這是密集的。就潛力而言,這是密集的。”

這種前景可能會促使投資者現在購買該股票,也可能會使其回升至每股 300 美元或更高。然而,它仍然是最適合長期投資的投資。

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