2023年10月30日金融快訊Market Briefing
股市幾乎沒有變化，盈利和利率仍處於主導地位：
- 繼週一大幅上漲後，週二早盤股市在平線附近反彈，債券收益率回落以及總體穩健的季度盈利公告為股市提供了立足點，充滿挑戰的十月即將結束。
- 今天表現突出的是卡特彼勒股價，儘管其盈利超出預期，但由於銷售前景不佳，該股當天的股價明顯走低，這對今天道瓊斯指數造成了巨大拖累。包括公用事業、醫療保健和消費必需品在內的防禦類股票今天表現出色，而科技和能源則表現落後。
- 十年期政
- 府公債殖利率略有下降，而兩年期美國公債利率則稍為堅挺，部分投資者將其解讀為債券市場預期聯準會明天將發表評論，以強調其長期走高的訊息。
日本央行與聯準會成為焦點：
- 聯準會將於週二開始為期兩天的會議，市場將重點關注週三的利率公告和相關評論。市場預期利率決定不會有任何意外，因為市場認為聯準會將選擇維持利率穩定，任何市場反應都可能來自對前瞻性評論的調整。
- 過去幾個月長期利率的上升正在為聯準會的緊縮工作做準備，這可以讓官員們制定出延長政策利率暫停的路線，因為利率上升對經濟的影響，部分投資者建議對未來幾個月的經濟進行評估。
- 日本央行/BoJ週二加入了對話，宣布調整其政策設定。日本央行調整了殖利率曲線計劃，取消了10年期日本公債殖利率上限，允許利率浮動至1%以上。雖然這是日本央行政策的重大演變，但市場似乎一直預期日本央行將更明確地提高長期殖利率的允許範圍，這導致日圓出現下行反應。
一系列數據發布，基本面成為焦點：
- 週二公佈的盈利和經濟趨勢，使市場走勢與基本面掛鉤，儘管最近有大量外部因素出現在頭條新聞中，包括地緣政治不確定性和財政挑戰。對於迄今已發布財報的公司來說，營收年增1.5%，而利潤成長超過4%，這表明需求環境保持穩定但有所放緩，公司正在管理費用，以此作為維持生計的一種方式。
- 目前，市場正在關注公司的預測，以尋找商業週期未來走向的線索。部分投資者認為利潤前景將取決於未來經濟的發展方向，有可能帶來經濟活動的疲軟，但不會導致嚴重的衰退。
- 受農業和製造業活動下降的影響，加拿大8月GDP保持不變，略弱於預期。週二上午公佈的美國住房數據顯示，房價較上月上升，年度漲幅高於預期，其中標準普爾/凱斯希勒房價指數較上月上漲2.2%。部分投資者認為更廣泛的趨勢表明利率上升正在抑制住房投資，但最近的反彈表明仍有一些被壓抑的需求持續健康的勞動力市場條件支持的住房。
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