2023年10月27日金融快訊Market Briefing
股市大多收低，結束了艱難的一周:
- 美國和加拿大股市週五收低，標普500指數下跌超過0.5%。標普500指數和加拿大多倫多證券交易所指數本週均下跌超過2%，目前自7月31日高點以來已下跌超過8%。
- 本週投資人主要關注兩個議題：美國10年期公債殖利率的走勢和大型科技公司的獲利報告。由於投資者等待下週三的聯準會會議和利率決定，10年期公債殖利率有所回落，從5.0%左右降至本週末的接近4.83%。
- Google和Facebook等大型科技公司在公佈財報後遭到拋售，掩蓋了這一跌幅。Magnificent 7大盤科技股推動了今年股市的上漲，部分投資者認為，預期很高，估值可能在進入財報季時有所延長。
9月核心PCE通膨符合預期:
- 9月個人消費支出/PCE通膨符合預期。整體數據年增3.4%，與預測和上個月的修正值一致。通常被視為聯準會首選通膨指標的核心個人消費支出通膨率為3.7%，與預測相符，略低於上個月修正後的3.8%。
- 聯準會在9月會議上預測核心PCE通膨率將在2023年降至3.7%，因此今年這項通膨指標的任何進一步下行都將領先於聯準會對核心通膨率的預期。
- 部分投資者預計未來幾個月核心通膨將繼續放緩，儘管可能不會直線下降。房屋和房屋價格升值的放緩將開始在核心通膨籃子中顯現出來，薪資成長可能繼續放緩，這也將支持服務業通膨進一步降溫。
財報季仍在繼續，科技公司成為本週的頭條新聞:
- 財報季繼續進行，約49%的標準普爾500指數公司公佈了第三季業績。其中，約77%的獲利超出預期，第三季獲利成長預計將年增2.4%。這將標誌著連續三個季度獲利負成長後的第一季獲利正成長。
- 雖然可能會看到獲利成長的轉折點，但本週所有人的目光都集中在推動2023年股票回報的大型科技公司上。微軟、Google、Facebook和亞馬遜等公司已經本週所有報告的收益結果好壞參半。
- 微軟受益於其人工智慧/AI平台的成長，但Google和Facebook面臨著雲端和廣告業務成長的挑戰。鑑於今年“七巨頭”中的大盤股的大幅上漲，進入財報季的門檻被設定得相對較高，估值可能會擴大。投資者現在可能正在尋求潛在的多元化投資，進入估值更合理的部分市場。
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