2023年10月19日金融快訊Market Briefing
聯準會發表評論後股市收低：
- 聯準會主席鮑威爾發表早間講話，討論美國經濟前景後，股市週四收低。長期殖利率小幅走高，加拿大10年期公債殖利率升至4.15%以上，美國10年期公債殖利率逼近5%大關，為2007年以來的最高水準。
- 美國9月成屋銷售略高於普遍預期，但年減15%，因為借貸成本上升給房地產市場活動帶來壓力。明天將透過8 月份零售銷售數據來了解加拿大消費者的實力報告。
- 企業方面，Netflix 在昨天收盤後發布了強勁的第三季度盈利報告，股價上漲超過15%，而非必需消費品板塊則因特斯拉發布低於預期的盈利報告而表現不佳。
- 企業盈利將繼續保持在未來幾週將成為焦點，標準普爾 500 強企業微軟、Alphabet、Meta 和亞馬遜將在下週發布報告。
市場消化聯準會主席鮑威爾的演講：
- 在聯準會主席鮑威爾發表美國經濟前景演說後，政府債券殖利率收高。自聯準會 9 月上次會議以來，美國 10 年期公債殖利率已上漲約 0.6 個百分點，從 4.37% 升至略低於 5%。維持較高水準的時間更長，同時上調成長預期。
- 最近幾週，聯準會官員的語氣更加謹慎，承認收益率上升可能導致金融狀況收緊，並可能消除聯準會進一步升息的必要。儘管如此，由於強於預期的經濟數據，例如本週的美國零售銷售報告，收益率持續上升。
- 鮑威爾主席在今天的演講中承認，儘管過去一年通膨已大幅放緩，但通膨率仍然過高，令人不安，如果勞動力市場緊張和經濟強勁增長導致通膨壓力，可能需要進一步收緊政策。與前幾週從聯準會官員那裡聽到的評論類似，鮑威爾表示，聯準會正在關注近期長期債券殖利率飆升導致金融狀況收緊的事實，這可能會對經濟發展路徑產生影響。
- 鮑威爾主席重申，未來的貨幣政策決策將取決於即將發布的數據。聯準會將於 11 月 1 日舉行下一次會議，市場預計當前政策利率不會改變。
美國首次申請失業救濟人數為 1 月以來最低：
- 美國上週首次申請失業救濟人數為 198,000 人，低於市場普遍預期的 212,000 人，為 1 月份以來的最低水平。今天的數據也遠低於2000 年以來平均每週首次申請失業救濟人數超過30 萬人。
- 美國勞動力市場在2023 年表現出彈性，目前失業率低於4%，9 月份就業增長強於本月初的預期。雖然強勁的勞動力市場應該對消費者支出和經濟成長具有建設性，但市場將近期強勁的勞動力市場數據解讀為央行在更長時間內保持較高利率的潛在支持，導致過去一個月債券殖利率走高，股市走低。
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