2023年10月27日金融快訊Market Briefing
最近人工智能/AI領域的突破讓華爾街陷入了瘋狂，韋德布希證券/Wedbush Securities策略師丹艾夫斯/Dan Ives尤其看好。他最近告訴客戶，“我們相信‘1995 年時刻’的舞台已經準備好了，因為人工智能是自互聯網開始形成以來我們所見過的最具變革性的技術。”
這一評論意味著具有非常大的前景機會。互聯網是目前價值數千億甚至數萬億美元的多個市場的基礎，包括雲端運算、數位廣告和電子商務。類似的投資機會會出現，但一代人就會出現一次，艾夫斯表示，人工智能是下一次淘金熱。部分投資者建議，以下是兩隻值得立即購買並持有的人工智慧成長型股票。
CrowdStrike控股公司
CrowdStrike Holdings (CRWD) 專注於網路安全軟體。其Falcon平台包含27個模組，涵蓋多個大型市場，該公司在其中許多模組中都是公認的領導者，包括端點安全、雲端安全和威脅情報。這項成功得益於獨特的平台架構、卓越的人工智能AI和工作負載整合。
具體來說，Falcon平台比其他產品更容易部署，因為每個模組都是透過單一感測器交付的，無需重新啟動系統即可安裝。CrowdStrike還設計了與市場上任何其他解決方案不同的平台來捕獲數據，每個數據點都使其機器學習模型能夠更好地檢測威脅。
換句話說，該公司擁有的數據優勢暗示著卓越的人工智能，而人工智能本身也意味著卓越的威脅防護。引用Frost & Sullivan諮詢公司的Sarah Pavlak的話，“CrowdStrike在將人工智慧/機器學習應用於端點安全以及提供無與倫比的惡意軟體和無惡意軟體攻擊防護方面處於行業領先地位。”
工作負載整合機會使這項賣點更具說服力。執行長George Kurtz表示，大多數企業購買60多種網路安全單點解決方案，但CrowdStrike透過在一個平台上整合兩打產品來幫助降低營運複雜性。
儘管宏觀經濟逆風持續存在，CrowdStrike在第二季仍實現了穩健的財務表現。營收成長37%至7.32億美元，非GAAP調整後淨利潤成長109%至1.8億美元。此外，財務長Burt Podbere表示，該公司擁有業界最高的保留率，證明了其平台為客戶創造的價值。
展望未來，CrowdStrike制定了雄心勃勃的產品路線圖，到2026年，其潛在市場可能會從目前的760億美元增加到1580億美元，更有經濟分析師預計未來五年營收將每年成長31%。這使得其目前16.5倍銷售額的估值 顯得公平，尤其是與三年平均31.5倍銷售額相比。投資人今天應該放心買進這檔成長型股票。
UiPath
UiPath (PATH) 專注於機器人流程自動化/RPA軟體。RPA是一種可以自動執行簡單和重複性任務的技術，例如從結構化文件中提取資訊。UiPath還在其軟體中嵌入了人工智慧功能，支援更複雜的自動化，例如從非結構化文件中提取資訊並對其進行操作。
UiPath平台可讓企業分析任務和流程以識別自動化機會，建立可自動執行各種簡單和複雜工作流程的軟體機器人，以及管理和最佳化這些軟體機器人。UiPath是多個相關市場公認的領導者，包 RPA、流程挖掘、任務挖掘和智慧文件處理。
UiPath報告了第二季合理的財務表現。營收成長19%，達到2.87億美元，非GAAP淨利潤達到4900萬美元，高於前一年的虧損1100萬美元。隨著UiPath傾向於以人工智能為中心的產品路線圖，投資者預計未來也會出現類似的勢頭。
自動駕駛儀和剪貼簿人工智能是特別值得注意的創新。前者是生成式人工智能助手，允許客戶使用自然語言自動化工作，這使得UiPath平台更加用戶友好。後者允許客戶跨應用程式、文件和電子表格智慧地複製和貼上數據，最近被“時代”周刊評為2023年最佳發明之一。
UiPath相信，其以人工智慧為中心的產品路線圖將把其潛在市場從目前的610億美元推至未來的930億美元。當這種情況發生時，摩根士丹利看到了一系列可能的結果，未來十年收入每年增長 6%到21%。基本情境要求UiPath的營收每年成長13%，這使得其目前7.8倍銷售額的估值顯得公平。
UiPath是本文討論的兩項投資中風險較高的一項。由於宏觀經濟的不利因素，其成長速度大幅放緩，而且自動化軟體的重要性不如網路安全軟體。即便如此，如果UiPath將自己定位為人工智慧驅動的業務自動化的黃金標準，那麼該公司的股東未來可能會獲得意外之財。因此，部分投資者認為這隻股票在更廣泛的人工智能股票中佔有一席之地，現在是風險承受能力強的投資者買入小額倉位的好時機。
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