2023年10月11日金融快訊Market Briefing
債券反彈支撐股市，長期債券殖利率連續三天下降，幫助股市增加了本週的漲幅。在能源價格上漲的推動下，9月支付給美國生產商的價格上漲超過預期。但聯準會的訊息似乎正在轉變，政策制定者判斷政策處於限制性範圍，並且存在過度緊縮的風險。此外，過去一個月收益率的飆升導致金融狀況收緊，這可能會減少進一步升息的必要性。在公司方面，埃克森美孚同意以近600億美元的全股票合併方式收購先鋒自然資源公司/Pioneer Natural Resources。這是經歷兩年低迷活動後今年最大的一筆交易，為併購前景帶來了一些樂觀情緒。以亞洲為首的國際市場也走高，有消息稱北京正在考慮提高預算赤字並發行新債券以刺激經濟。此外，中國汽車銷量有所改善，顯示經濟在經歷一段疲軟期後可能會重新加速。
所有人都關注美國通膨數據，今天公佈的美國9月份生產者物價指數 (PPI) 環比上漲 0.5%，高於預期的 0.3% 漲幅，但低於上月的 0.7%。能源成本上漲提振了總體指數，但不包括食品和能源的核心指數較上月上漲 0.3%，較去年同期上漲 2.7%，為過去兩年第二低。投資人現在將目光轉向定於明天公佈的消費者物價指數 (CPI)。與今天的 PPI 一樣，能源價格的上漲將是一個阻力，但其程度低於8月報告的漲幅，而且，對聯準會政策來說重要的是，核心通膨可能會繼續放緩。
地緣政治不確定性較高，但油價穩定，以色列週末發生的襲擊事件繼續成為頭條新聞，焦點自然集中在人類悲劇上。從市場角度來看，美元和油價最初的上漲動能已部分逆轉，有助於投資者情緒復原。儘管局勢依然不穩定，但全球石油供應並未受到干擾，WTI今天下跌超過 2%，至 84 美元左右，回吐了周一 4% 的部分漲幅。中東軍事衝突升級或擴大的風險對油價構成上行風險，但到目前為止，對市場的直接影響似乎很小。此外，投資人轉向安全國債也緩解了股市的部分估值壓力。短期內，衝突的演變及其對能源市場的影響對投資者來說仍是一個未知數，波動性可能會加劇。然而，隨著美國銀行週五開啟第三季財報季，焦點可能會轉向企業基本面。
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