2024年4月12日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


股市仍處於守勢,美元走強:
今日美國股市仍保持謹慎態度,預估本週股市將出現下滑。最近公佈的三月通脹數據引發了對聯準會是否會實現降息預期的疑慮,這導致殖利率大幅上升,進而給債券帶來壓力。投資者今日上午正密切關注美國大型銀行的盈利報告,這也是財報季的開端。摩根大通和富國銀行的股價下滑,因為兩者的淨利息收入未達預期,而花旗集團的股價則因第一季盈利超出預期而上漲。

另一方面,隨著對歐洲央行/ECB六月開始降息的預期不斷增強,歐洲股市逆勢上揚,創下兩個多月以來最大漲幅。歐洲央行在聯準會降息前可能採取的政策分歧正在推動美元兌其他主要貨幣升至五個月高位。油價持續上揚,主要是受到中東地區局勢緊張的影響,WTI價格突破87美元。

通膨擔憂引發降息重新思考:
美國消費者物價指數連續第三個月超出預期,引發人們對利率長期保持較高水準的擔憂。儘管經濟仍然強勁,但通脹進展停滯,投資者因此推遲或削減了對聯準會降息的預期。目前債券市場預計今年底只會降息一到兩次,相較於三個月前的六次預測。這一調整將10年期公債殖利率推至去年11月以來的最高水平,然後在過去兩天有所回落。通脹路徑比預期更曲折,可能會為債券和股票市場帶來更大的波動性,也可能成為市場在五個月的強勁上漲後稍事喘息的催化劑。

專家們預計通脹將需要更長時間,也需要一定的耐心,但看到未來將取得進一步的進展。支持因素可能包括房屋和二手車價格的放緩,以及薪資成長放緩所帶來的服務業通脹更廣泛的降溫。

銀行公佈第一季財報:
除了央行政策前景外,未來幾週將關注企業盈利趨勢。美國大型銀行是最早公佈第一季收益的機構之一,摩根大通、富國銀行和花旗集團今天上午公佈了他們的業績。市場反應各異,金融服務業的表現與市場趨勢一致。宏觀經濟前景的改善和消費者的強勁支持促使銀行盈利增長,但貸款增長疲軟和商業房地產問題仍然存在。
總體而言,預計標準普爾500指數本季盈利將增長約3%,這證實了自2023年以來利潤增速的重新加速。專家們認為,儘管聯準會降息次數減少,但經濟增長仍處於或高於趨勢水平,盈利也在持續增長,這將支撐牛市。如果第二季初出現一般性調整或回調,我們不會感到驚訝,但鑑於仍然積極的經濟和企業基本面,我們將把任何潛在的疲軟視為一個機會。

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