3月27日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


股市高開:
股市開槃迎來了一波上漲,多倫多證券交易所和標普500指數均上漲約0.5%。在早槃交易中,標普500指數的所有11個板塊都呈現出上漲趨勢,其中房地產和公用事業板塊表現尤為突出。美國中小型股在早槃交易中也表現良好,其中羅素2000指數和羅素中期指數資本指數上漲約0.9%。公債收益率變動不大,10年期公債收益率在3.48%左右徘徊,而美國10年期公債收益率開槃時約為4.22%。

在海外市場方面,歐洲市場大多上漲,而亞洲市場則呈現漲跌互現的態勢,其中日本日經指數上漲了0.9%,而中國市場大多走低。展望未來,明天將有按行業划分的加拿大國內生產總值數據發布,而周五則將公布美國個人GDP數據和消費支出/PCE通脹數據。

股市並未因殖利率上升而陷入停滯:
在2023年的大部分時間里,市場和央行政策的變化保持了同步。從去年8月到10月,人們對央行可能不得不維持較高利率以控制通脹的擔憂導致股市出現回撤,通膨率有所下降。在此期間,美國10年期公債收益率從8月初的約4%急升至10月下旬的近5%,而加拿大10年期公債收益率也從3.6%左右飆升至4%以上。然而,到了2023年的最后兩個月,債券收益率大幅下降,股市則上漲。美國10年期公債收益率下降約1%,全年收槃時約為3.9%,而多倫多證券交易所則上漲約10.5%,標准普爾500指數更是上漲超過12%。2023年年末債券收益率下降的原因是美國通脹數據和聯邦儲備委員會的評論表明,該機搆可能已經完成了加息。

展望2024年,債券收益率在年初出現上升;然而,股市繼續上漲,與在2023年中期看到的市場不良消化形成鮮明對比。部分專家認為,股市的韌性源於強勁的經濟增長和強勁的企業利潤(尤其是美國企業)。此外,在上周的美聯儲貨幣政策委員會會議上,預測顯示,盡管近几個月美國通脹數據高於預期,但仍有可能在2024年三次降息0.25%。專家們認為,經濟背景將繼續支持股市,特別是在通脹趨勢下降并且央行可能在年中左右轉向降息的情況下。

市場關注美國和加拿大6月首次降息:
上周,美聯儲按照預期將政策利率保持在5.25%至5.5%的水平上保持不變。與此同時,加拿大央行/BoC在3月6日的會議上也決定將政策利率保持在5%的水平上。目前期貨市場預計,美聯儲可能會在2024年降息約3次,每次下調0.25%的利率,而首次降息的可能性在6月的會議上約為70%。加拿大市場的預期與此類似,預計央行也將在2024年降息3次,每次下調0.25%,而首次降息可能在6月的會議上實施。

與美國不同的是,加拿大的通脹率一直低於預期,總體消費者物價指數/CPI在2月份增長了2.8%,而預期增長為3.1%。通脹率下降的趨勢有望支持加拿大央行在年中左右開始降息。本周晚些時候,投資者們將關注有關美聯儲首選通脹指標核心個人消費支出/PCE的重要解讀,該數據將在周五發布。由於美聯儲目前依賴數據,未來几個月即將公布的通脹和經濟數據將在未來貨幣政策決策中扮演關鍵角色。部分專家認為,未來几個月通脹可能會持續放緩,這將給美聯儲和加拿大央行在6月會議上開始降息提供可靠的理由。

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