本週開局疲軟:
本週股市的開場稍顯乏力。這週行事繁忙，包括聯邦儲備局會議、美國就業報告和眾多企業盈利公告。今日，債市也呈現疲軟，致使債券收益率上揚，因市場對聯邦儲備局首次降息的預期不斷推遲。加拿大10年期公債收益率回升至3.50%左右，而美國10年期公債收益率在過去幾個交易日內從3.82%攀升至4.10%以上。
總的來說，焦點仍將放在央行身上，即將公布的經濟數據將決定放寬政策的時間表，以繼續抑制通膨，同時避免抑制經濟增長。勞動市場持續走強和聯邦儲備局將放鬆腳步是關鍵推動因素，而地緣政治不確定性的增加和股市估值的擴大可能會促成謹慎情緒。
企業獲利仍然是人們關注的焦點:
即將在週五公布的一月份國內就業報告，將為加拿大消費者的狀況提供新的洞察。雖然數據較少，但超過五分之一的標準普爾500指數公司將在本周公布收益，這可能為未來幾天的交易定調。到目前為止，該指數約有一半的公司已公佈了第四季度業績，整體表現令人振奮。管理層對需求展望、費用趨勢、資本支出計劃以及人工智慧的影響是本季度的熱門話題。雖然預期第四季度盈利將略有增長，但更重要的是對2024年盈利增長前景的展望。
一般預期今年將實現約11%的增長，這被認為是支撐市場表現的關鍵因素。2023年的上漲主要來自估值擴大，反映了對今年健康利潤的預期。雖然一些專家認為整體經濟的疲軟可能會帶來挑戰，但避免衰退將是維持盈利增長速度的關鍵，這不僅可以支持股市進一步上揚，還可以加強對領導層擴大的期待，進而強化跨部門和資產類別多元化的理由。
有關聯準會的更多資訊:
毫無疑問，聯邦儲備系統在2024年將繼續是股市和債券市場的主要驅動力。上週的聯邦儲備系統聲明對市場來說至關重要，不是因為它帶來了政策變化，而是因為它有助於推動了對即將到來的降息時間的預期，這是長期以來被認為是錯誤的預期。
儘管長期利率已經上揚，但迄今為止，股市已經相當良好地應對了這一信息。雖然部分專家對市場可能出現消化不良的情況感到擔憂，但更大的收穫是，預計今年晚些時候的貨幣政策設置將會更加寬鬆，這將有助於延續牛市。
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