到2030年,英偉達的價值會超過蘋果嗎?

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2023年12月17日金融快訊Market Briefing
英偉達 (NVDA) 今年進入了1兆美元市值俱樂部,這得益於對其用於訓練人工智能/AI模型的圖形處理單元/GPU的超高需求推動了股市的火熱運行。 2023年,英偉達的股價飆升了226%。目前,其市值已達1.2兆美元,成為全球第六大公司。

但是,蘋果 (AAPL) 仍然是全球最有價值的公司,市值近3.1兆美元,但英偉達很有可能在本世紀末取代這家iPhone製造商,以下是來自專家們的分析。

蘋果未能趕上英偉達的成長
在過去七年裡,英偉達的市值激增了驚人的2300%,明顯高於蘋果同期略高於400%的成長率。多年來,在該公司GPU在電腦、資料中心、汽車甚至工廠等多個行業的應用不斷增長的推動下,英偉達的收入和利潤大幅增長,市場對此給予了回報。另一方面,蘋果的成長速度慢於英偉達。同樣,這並不奇怪,因為蘋果在已經達到飽和點的市場上運作。

例如,根據市場情報公司IDC的數據,2023年第三季智慧型手機銷量持平。同時,今年個人電腦/PC出貨量預計將下降近14%。這些市場的狀況解釋了為什麼蘋果2023財年營收年減近3%至3830億美元。其調整後收益幾乎與去年同期持平,為每股6.13美元。

上一財年,蘋果公司三分之二的收入來自銷售智慧型手機和iPad和MacBook等個人運算設備。此外,由於存在多個參與者,這些市場的競爭也很激烈。例如,蘋果是第二大智慧型手機製造商,但其市佔率略低於18%。該公司在個人電腦市場的佔有率為10.6%,是該領域的第四大參與者。

從長遠來看,個人電腦和智慧型手機的銷售量預計不會大幅成長。 IDC預計,到2027年,PC市場的複合年增長率/CAGR將僅為3.1%。未來四年,智慧型手機出貨量的複合年增長率預計將更低,為1.7%。毫不奇怪,分析師預計蘋果的成長不會有太大加速,這點從下圖可以明顯看出。

未來五年,該公司的獲利預計將以每年6%的速度成長。這比蘋果過去五年21%的年獲利成長要慢得多。假設未來七年能夠維持6%的獲利成長,到2030年其淨利潤可能會增至每股9.20美元。

如果我們將2030年的預期獲利乘以蘋果的五年平均值遠期獲利倍數24,股價可能會到本世紀末躍升至221美元。這只會增加15%,表明其市值到2030年可能會達到3.45兆美元。另一方面,英偉達預計未來五年的年獲利成長率將高達112%。讓我們看看為什麼會發生這種情況,並檢查這是否足以幫助該公司在2030年超越蘋果的市值。

英偉達正面臨巨大的成長機會
當蘋果在飽和和擁擠的市場中苦苦掙扎時,英偉達卻是快速成長的人工智能AI晶片市場的主導力量。據估計,到2030年,全球人工智能晶片市場的年收入可能會達到3040億美元,而2021年將達到200億美元。根據各種第三方的估計,英偉達控制著該市場80%到95%的份額。

然而,這並不是英偉達在未來七年中可以受益的唯一巨大成長機會。包括雲端遊戲、汽車用途和數位孿生,多個利潤豐厚的市場 公司可以利用的。據估計,其潛在市場總額價值1兆美元,分佈在多個終端市場。

該公司預計本財年的營收將接近590億美元,比上一年增長118%。因此,英偉達仍有很大的成長空間,這也解釋了為什麼分析師不斷提高他們的預期。

假設英偉達在2026財年實現收入1070億美元,那麼基於2023財年270億美元的收入,其三年收入複合年增長率將達到令人印象深刻的58%。如果該公司能夠從2027財年到2031財年維持相對保守的25%的長期收入成長率,到本十年末,其營收可能會達到3250億美元。

英偉達的平均五年市銷率為20。假設其交易價格為15倍遠期銷售額的折扣到2030年,其市值可能會躍升至近4.9兆美元。因此,英偉達有可能在2030年超越蘋果市值從長遠來看,考慮到前者預計將從多種成長動力中受益的速度有多快,這並不奇怪。

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