美股發出警號,下行風險上升 | 美股展望 (Video)

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美股展望 x Albert Cheng 金融 Finance


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本週四、五的個人消費支出(PCE)指數和初次申請失業金人數將會影響市場對降息的預期。如果今個星期五核心PCE ,同比和環比都向下,通脹反彈的擔憂舒緩,減息預期再升溫,羅素2000是有可能再升上去,這樣會有利VVC價格反弹,不會兩周連陰。 反之,如果PCE數據反映通脹頑固,道指、 羅素2000、VVC兩周連陰, 標普500 、納指 亦轉為陰燭,可以確認美股進入調整模式。

一位資深的投資者、專業經理人,擁有廣泛的投資、戰略、業務拓展、項目管理、初創孵化和股權募資經驗。在科技、媒體和電信(TMT)領域擁有超過20年的從業及投資經驗,對推動創業精神、創新技術應用和商業化充滿熱情。

Albert曾在多家上市公司、大型初創孵化器和創新科技應用研究院擔任管理職位,該孵化器和研究院均由政府資助和擁有。同時,他在香港和深圳均創辦了貿易和電子商務公司,在拓展和擴張業務方面擁有丰富經驗,並在管理和推動初創企業成功上市中扮演了重要角色。

Albert畢業於香港大學,已獲社會科學學士學位。目前,他定居香港,過往在深圳和北京生活、工作超過10年的經驗,讓他對中國市場和文化有着深刻的了解。

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美股展望2024年5月28號
5月22日公布的Fed上次會議紀錄,多位官員表示若有必要,願意升息,而且金融條件的限制性是否足以阻止通膨再起,也令人質疑,市場減息預期再次降溫 。 5月23號雖然英偉達交出亮麗成績股價上升9%,創歷史新高,但當天各大指數高開低收,整體股市下跌比例六成至七成,近期屢創新高的美股發出警號,下行的風險上升。

回顧美股展望2024年5月12日:各個指數下調的幅度分別在6-10%,全部在由11月開始的升浪總升幅回調黃金比率0.382的範圍之內,屬於合理和健康的調整。但是,下跌幅度的修復速度之快超出了Albert的預測, 主要原因是美聯儲出招有效, 加上大部份標普500公司公布業績達到預期, 大公司如蘋果積極回購股票,都令到債市和股市得到提振。面對市場的變化,個人的預測需要與時並進。 目前最難判斷的問題是: 反彈持續,各個指數創出新高,抑或有一個回落pull back,估計仍有pull back 的可能性但可能不會太深。

結果:標普、納指和道指創新高。 5月15號 美國核心消費價格指數(CPI) (同比) 比前值有所下降, 恢復減緩的趨勢,大大舒緩通脹反彈憂慮,指數上揚。

美國核心消費價格指數(CPI)

減息預期是一把雙刃利劍。根據 5月22日公布的Fed上次會議紀錄,多位官員表示若有必要,願意升息,而且金融條件的限制性是否足以阻止通膨再起,也令人質疑,市場減息預期再次降溫 。 5月23號雖然英偉達交出亮麗成績股價上升9%,創歷史新高,但當天各大指數高開低收,整體股市下跌比例六成至七成, 幸好5月24號星期五有所反彈。

Fed Watch Tool 根據Conditional meeting probabilities 9月減息一碼(0.25%)的機會是46.4%, 不減息機會48.4%,減息周期開始有所推延;根據Aggregate meeting probabilities 9月減息一碼機會55.42%,大於不減出機會44.58%。

富途早報5月27號報道,高盛調整了聯儲局首次降息時間預期,將原先7月的判斷推遲至9月。上週五,高盛分析師Jan Hatzius在最新的報告中指出:本週早些時候,我們指出要推動聯儲局7月降息,不僅需要看到更好的通脹數據,同時還需要經濟活動或就業市場數據出現顯著疲軟跡象。但在5月份製造業PMI數據強於預期、首次申請失業救濟金人數下降的背景下,7月降息就不太可能實現了。

5月23號道指日線圖高開低收一支大陰燭

觀察中期走勢採用周線圖, 道指上一周陰燭

一向弱勢的羅素2000上一周是陰燭
但有一條下影線,沒有跌穿20週線,而且20週線微微向上,似乎正在恢復由11月開始的上升趨勢,目前較似是一種向上突破setup,並非是再向下探底。

標普500 上一周是十字星
表示市場猶豫不決,專十字星去向未明

納指100 和納指綜合上一周依然是陽燭,五週連陽,強勢

VVC VectorVest 美國股市大市綜合指數,出現多個警號,不能不小心
一、似是雙頂
二、EPS、 RT 和升勢背馳超過六個月
三、MACD 似要cross over向下

看中線趨勢,一般觀察週線圖,道指、羅素2000、VVC上一周陰燭,但納指100、納指綜合強勢,依然陽燭,標普500十字星(中性)。市場不同板塊表現分化。眾所週知, 利率high for longer 之下,小公司、小銀行最受傷害,承受壓力最大。

本週四、五的個人消費支出(PCE)指數和初次申請失業金人數將會影響市場對降息的預期
如果今個星期五核心PCE ,同比和環比都向下,通脹反彈的擔憂舒緩,減息預期再升溫,羅素2000是有可能再升上去,這樣會有利VVC價格反弹,不會兩周連陰。 反之,如果PCE數據反映通脹頑固,道指、 羅素2000、VVC 兩周連陰, 標普500 、納指 亦轉為陰燭,可以確認美股進入調整模式。

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一位資深的投資者、專業經理人,擁有廣泛的投資、戰略、業務拓展、項目管理、初創孵化和股權募資經驗。在科技、媒體和電信(TMT)領域擁有超過20年的從業及投資經驗,對推動創業精神、創新技術應用和商業化充滿熱情。

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