中東緊張局勢升級下,資金該如何避險?

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上週末,伊朗對以色列進行報復性攻擊後,中東本已複雜的局勢再次升級,引發了人們對更廣泛地區衝突的擔憂。

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中東衝突升級當天,24/7交易的加密貨幣和週末開盤的中東股市率先釋放恐慌情緒,被譽為“數位黃金”的比特幣盤中暴跌8%,拖累其他加密貨幣大幅下跌。沙烏地阿拉伯TASI指數最初下跌近2%,但隨後跌幅收窄。

隨著市場擾動加劇,投資人避險情緒上升,資金避難方向成為普遍關注的問題。 除了美元、美國國債、黃金等傳統避險資產外,近期表現強勁的基本金屬和石油也再次受到關注。

避險情緒持續升溫,加上降息預期減弱,推動美元走強,創下18個月來最大單週漲幅。以下是一些市場動態:
1、避險情緒支撐交易
週末中東衝突升級重燃避險情緒,美元作為最傳統的避險資產之一,短期再度獲得動能。 上週五,衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數/USDindex.FX升至106上方,創下連續三天上漲並創五個月新高。

2、降息預期減弱:
隨著美國經濟持續走強,以及通膨持續頑固,今年降息的預期持續受到打壓。 降息的時機一再推遲,從最早的3月推遲到7月,甚至推遲到9月,而今年預期的降息次數也從最初預計的6次減少到不到3次。這一持續高利率的預期,也為美元的強勢提供了支撐。

3、全球利率前景分化:
目前,美國仍然是全球唯一提供比其他主要經濟體更高的名目殖利率和實質殖利率的市場,這為資本流入美元打下了基礎。 此外,隨著歐美經濟差距不斷擴大,聯準會和歐洲央行在貨幣政策寬鬆程度上存在分歧。數據顯示,近幾週美歐債息差開始大幅擴大,顯示市場已開始消化美國較晚降息和歐元區較早降息的影響。這種不斷擴大的美國債券與其他已開發經濟體債券之間的收益率利差正在推動美元升值。

分析人士指出,隨著美國經濟強勁增長、聯邦儲備系統降息預期減弱以及避險情緒多方支撐,美元有望啟動新一輪上漲動能。儘管人們對被冠以“數位黃金”名號的比特幣的避險特性抱有懷疑,但黃金的避險能力和配置價值仍然受到肯定。

隨著週末衝突後的持續影響,4月15日黃金期貨/JUN4持續上漲,開盤時上漲近30美元,至每盎司2389.6美元。高盛預計避險情緒將推動金價上漲,並將2024年底金價預期從每盎司2300美元上調至2,700美元。 FX Empire金融分析師也對此指出,金價可能會繼續震盪,但保持在高位甚至上漲的潛力仍然很大。他預計,黃金仍然會是那些尋求對沖地緣政治風險的人的首選資產。

除了地緣政治衝突升級之外,當前金價上漲得到多重因素的支持,包括對美國持續通膨的擔憂、宏觀經濟波動帶來的不確定性,以及央行以美元為主導的信貸貨幣體係可信度下降等。此外,除了黃金和美元之外,傳統避險資產如美國國債和日圓也預計將重新受到關注。在中東緊張局勢加劇和倫惇金屬交易所對俄羅斯的禁令背景下,銅、鋁和其他有色金屬預計將持續走強。受供應緊張、需求改善以及美國通膨預期重新引發等多重因素支撐,美元銅期貨/MAY4和美元期貨/JUN4等有色金屬價格上漲,年初至今的漲幅超過10%。

隨著中東地區的衝突升級,英國和美國宣布對俄羅斯實施新的金屬制裁,包括鋁、銅和鎳,禁止俄羅斯向倫惇金屬交易所和芝加哥商品交易所提供新的供應。這些限制適用於4月13日或之後生產的金屬。在此消息傳出後,LME鎳價一度上漲約8.75%,而LME銅的開盤價則上漲約2%。

俄羅斯在全球有色金屬市場中扮演著重要的角色,其銅、鋁、鎳供應量分別佔全球的4%、5%和6%。在倫惇金屬交易所上,俄羅斯的地位更加顯著,截至3月底,俄羅斯銅、鋁、鎳在LME倉庫中的佔比分別為62%、91%和36%。因此,這些對俄羅斯金屬的制裁可能會在短期內擾亂全球有色金屬供應,從而支撐金屬價格。分析師指出,中長期來看,對於長期供需失衡的銅和鋁,可能會有更大的價格上漲支撐,而對於供應相對過剩、庫存壓力較小的鎳,可能需要進一步的價格支撐。

與此同時,地緣政治的不確定性不斷升級,上周布蘭特原油價格升至每桶92美元以上。伊朗作為OPEC的第三大產油國之一,其對全球油價有著重大影響。以色列和伊朗之間的緊張局勢升級引發了投資者對未來供應中斷的擔憂。上周五,全球基準布蘭特原油價格短暫突破每桶92美元,達到了六個月來的最高水準。

儘管伊朗已發出信號,試圖避免中東局勢進一步升級,但市場仍保持謹慎態度。一些分析師預測,若地緣政治衝突持續,油價可能很快回升至每桶100美元以上。

Rapidan Energy總裁早前曾公開表示,若中東衝突升級,布蘭特原油期貨可能飆升至每桶100美元,並警告說,如果局勢進一步惡化,導致重要石油貿易路線霍爾木茲海峽中斷,油價可能飆升至每桶120美元或130美元。

不僅是地緣政治風險,石油供需基本面也顯得緊張。美國能源公司持續第四週減少營運石油鑽井平台數量,顯示美國石油產量增長放緩。此外,OPEC+繼續維持油市緊張,並已決定將減產從第一季延長至第二季,為油價提供一定支撐。

目前,全球市場正在密切關注伊朗和以色列之間的直接衝突發展。這種衝突的走向將直接影響風險偏好和資產選擇。如果衝突保持穩定,不升級,油價上漲可能受到限制,金價也可能出現高位波動。全球經濟面臨的主要風險是,衝突是否會升級為更廣泛的地區衝突,以及能源市場的反應。

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