2023年10月11日金融快讯Market Briefing
债券反弹支撑股市，长期债券殖利率连续三天下降，帮助股市增加了本周的涨幅。在能源价格上涨的推动下，9月支付给美国生产商的价格上涨超过预期。但联准会的讯息似乎正在转变，政策制定者判断政策处于限制性范围，并且存在过度紧缩的风险。此外，过去一个月收益率的飙升导致金融状况收紧，这可能会减少进一步升息的必要性。在公司方面，埃克森美孚同意以近600亿美元的全股票合并方式收购先锋自然资源公司/Pioneer Natural Resources。这是经历两年低迷活动后今年最大的一笔交易，为并购前景带来了一些乐观情绪。以亚洲为首的国际市场也走高，有消息称北京正在考虑提高预算赤字并发行新债券以刺激经济。此外，中国汽车销量有所改善，显示经济在经历一段疲软期后可能会重新加速。
所有人都关注美国通膨数据，今天公布的美国9月份生产者物价指数(PPI) 环比上涨0.5%，高于预期的0.3% 涨幅，但低于上月的0.7%。能源成本上涨提振了总体指数，但不包括食品和能源的核心指数较上月上涨0.3%，较去年同期上涨2.7%，为过去两年第二低。投资人现在将目光转向定于明天公布的消费者物价指数(CPI)。与今天的PPI 一样，能源价格的上涨将是一个阻力，但其程度低于8月报告的涨幅，而且，对联准会政策来说重要的是，核心通膨可能会继续放缓。
地缘政治不确定性较高，但油价稳定，以色列周末发生的袭击事件继续成为头条新闻，焦点自然集中在人类悲剧上。从市场角度来看，美元和油价最初的上涨动能已部分逆转，有助于投资者情绪复原。尽管局势依然不稳定，但全球石油供应并未受到干扰，WTI今天下跌超过2%，至84 美元左右，回吐了周一4% 的部分涨幅。中东军事冲突升级或扩大的风险对油价构成上行风险，但到目前为止，对市场的直接影响似乎很小。此外，投资人转向安全国债也缓解了股市的部分估值压力。短期内，冲突的演变及其对能源市场的影响对投资者来说仍是一个未知数，波动性可能会加剧。然而，随着美国银行周五开启第三季财报季，焦点可能会转向企业基本面。
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