11月14日市场焦点

發布日期:

市場焦點Market Spotlight


美国消费者物价指数/CPI通膨报告推动股市开盘走高:
周二股市上涨,多伦多证券交易所/TSX和标准普尔500指数均上涨超过1%,以应对低于预期的美国通膨报告,整体和CPI通膨数据即将公布低于共识预期。早期的领先优势基础广泛,标准普尔500指数所有11个板块均开盘走高。其中,对利率敏感的房地产板块早盘表现突出,开盘上涨近4%。

此外,资讯科技、通讯服务和非必需消费品等成长板块以及美国小型股均稳定走高。债券殖利率稳定走低,加拿大10年期政府公债殖利率降至3.8%左右、10年期美国公债殖利率跌至近4.4%。曲线短端的殖利率也紧追在后,加拿大2年期公债殖利率跌至4.5%左右,而2年期美国公债殖利率也跌至4.5%左右、殖利率下降至4.85%左右。

在企业方面,家得宝/Home Depot是本周第一家公布财报的美国零售商,其盈利和销售额超出了预期,这帮助股价在早盘交易中上涨了5点以上。

美国10月CPI通膨低于预期:
美国10月消费者物价指数/CPI通膨数据低于预期,整体CPI年比上涨3.2%,低于9月的3.7%增幅。核心CPI不包括食品和能源,也有所放缓,较去年同期上涨4%,而上个月的数据为4.1%。核心CPI上涨4%,为2021年9月以来的最低水准。

整体CPI的下跌受到能源价格下跌的支撑,10月份能源指数环比下降2.5%。房屋通膨也放缓,季增0.3%,年增6.7%,上月分别为0.6%和7.2%。房屋通膨一直是核心通膨中最棘手的组成部分之一,2023年全年同比增长超过7%。房价和租金的即时指标最近有所放缓,表明这一通膨组成部分可能会在2023 年继续放缓。从货币政策的角度来看,核心通膨的持续温和应该会支持联准会继续观望,并可能结束升息。

第三季财报季即将结束:
第三季财报即将结束,超过90%的标准普尔500指数公司和85%的多伦多证券交易所公司已公布财报。标准普尔500指数第三季度每股收益/EPS预计将同比增长5%以上,远高于10月初约1%增长的预期。

多伦多证券交易所有望由于能源行业权重增加,第三季度每股收益较去年同期下降6%,而过去一年,能源产业因油价下跌导致获利大幅萎缩。展望未来,预计标普500指数每股收益将在2023年第四季度增长3%,然后在2024年加速达到两位数的同比增长。

同样,预计多伦多证券交易所的每股收益将实现两位数的成长。虽然2024年两位数的成长预期可能被证明过于乐观,但部分投资者认为,有许多潜在的催化剂可以支持企业获利。特别是,通膨下降导致投入成本下降,如果加拿大央行和联准会开始降息,则借贷成本可能下降,殖利率趋势走低,这可能会支撑未来几季的企业获利能力。

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