2023年10月20日金融快讯Market Briefing
谨慎情绪依然存在:
- 股市连续第四个交易日下跌，回吐了10 月初的涨幅。
- 美国和加拿大公债殖利率升至本周期新高，以及中东地缘政治不确定性加剧，令投资人保持警觉。
- 在联准会主席鲍威尔强调了有关利率前景的平衡讯息后，近日的收益率走低，并带来了一些缓解。
- 防御性产业领先，而成长型投资则落后。由于Regions Financial 警告净利息收入将进一步下降，美国银行股也表现不佳。
- 在经济方面，加拿大零售额略优于初步估计，但各类别均广泛下降。 StatCan 对9 月的预测显示销售额没有变化。
- 在美国，今天没有经济数据公布，焦点转向企业获利，预计利润在连续三个季度下滑后将会复苏。
- 其他方面，WTI 今天小幅下跌，略低于90 美元，但本周小幅上涨。
殖利率触及多年高点，投资人关注联准会:
- 10年期公债殖利率自2007年以来首次跃升至近5%。由于技术因素，长期政府公债有望出现前所未有的连续第三年亏损似乎推动了最近的下跌。
- 债券投资者情绪消极，人们对政府借款规模的增加感到担忧。但自9 月上次联准会会议以来，通膨预期和央行政策前景相对保持不变。
- 联准会主席鲍威尔昨天在纽约发表演说时表示，联准会将在下次会议上按兵不动，因为收益率上升和由此导致的金融状况收紧正在为联准会做一些工作。此外，他保留了未来升息的可能性，这与联准会依赖数据的做法是一致的。
- 部分投资者认为，随着利率接近周期性峰值，债券熊市可能已进入最后阶段。但要实现强劲反弹，联准会就需要降息，这很可能是2024 年中期的事。
下周聚焦“七巨头”:
- 企业获利将进入高速成长阶段，标准普尔500 指数公司中有略多于三分之一的公司将在下周发布财报。
- 亚马逊、Alphabet、微软和Meta 是今年领涨市场的“七巨头”股票，预计将公布业绩。鉴于其相对于市场其他部分的表现优异，对该集团的期望很高，任何偏离预期的行为都可能影响主要指数的走向。
- 从投资策略的角度来看，部分投资者认为绩效差异的扩大为长期投资者创造了一些新的机会。股票市场的落后部分，包括小型股、优质股息股、防御性产业和价值型投资等债券代理的估值较为有利，为落后者提供了随着时间的推移迎头赶上的机会。
- 部分投资者建议可选择加倍投资多元化，并寻找已失宠的优质投资机会。
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