2023年10月19日金融快讯Market Briefing
联准会发表评论后股市收低：
- 联准会主席鲍威尔发表早间讲话，讨论美国经济前景后，股市周四收低。长期殖利率小幅走高，加拿大10年期公债殖利率升至4.15%以上，美国10年期公债殖利率逼近5%大关，为2007年以来的最高水准。
- 美国9月成屋销售略高于普遍预期，但年减15%，因为借贷成本上升给房地产市场活动带来压力。明天将透过8 月份零售销售数据来了解加拿大消费者的实力报告。
- 企业方面，Netflix 在昨天收盘后发布了强劲的第三季度盈利报告，股价上涨超过15%，而非必需消费品板块则因特斯拉发布低于预期的盈利报告而表现不佳。
- 企业盈利将继续保持在未来几周将成为焦点，标准普尔500 强企业微软、Alphabet、Meta 和亚马逊将在下周发布报告。
市场消化联准会主席鲍威尔的演讲：
- 在联准会主席鲍威尔发表美国经济前景演说后，政府债券殖利率收高。自联准会9 月上次会议以来，美国10 年期公债殖利率已上涨约0.6 个百分点，从4.37% 升至略低于5%。维持较高水准的时间更长，同时上调成长预期。
- 最近几周，联准会官员的语气更加谨慎，承认收益率上升可能导致金融状况收紧，并可能消除联准会进一步升息的必要。尽管如此，由于强于预期的经济数据，例如本周的美国零售销售报告，收益率持续上升。
- 鲍威尔主席在今天的演讲中承认，尽管过去一年通膨已大幅放缓，但通膨率仍然过高，令人不安，如果劳动力市场紧张和经济强劲增长导致通膨压力，可能需要进一步收紧政策。与前几周从联准会官员那里听到的评论类似，鲍威尔表示，联准会正在关注近期长期债券殖利率飙升导致金融状况收紧的事实，这可能会对经济发展路径产生影响。
- 鲍威尔主席重申，未来的货币政策决策将取决于即将发布的数据。联准会将于11 月1 日举行下一次会议，市场预计当前政策利率不会改变。
美国首次申请失业救济人数为1 月以来最低：
- 美国上周首次申请失业救济人数为198,000 人，低于市场普遍预期的212,000 人，为1 月份以来的最低水平。今天的数据也远低于2000 年以来平均每周首次申请失业救济人数超过30 万人。
- 美国劳动力市场在2023 年表现出弹性，目前失业率低于4%，9 月份就业增长强于本月初的预期。虽然强劲的劳动力市场应该对消费者支出和经济成长具有建设性，但市场将近期强劲的劳动力市场数据解读为央行在更长时间内保持较高利率的潜在支持，导致过去一个月债券殖利率走高，股市走低。
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