2023年10月30日金融快讯Market Briefing
在充满活力的科技股世界中，很少有公司能像Palantir Technologies (PLTR)这样在2023年吸引投资人的想像。尽管最近几周小幅回调，但今年迄今，这家人工智能/AI驱动的数据分析公司的股价仍上涨了140%。
鉴于其大幅上涨，未来的一个大问题是该公司能否在未来三年内继续保持这种股票势头。毕竟，它面临着来自亚马逊、Alphabet和微软等财力雄厚的科技巨头日益激烈的竞争。让我们透过更详细地分析Palantir的基本面和估值来找出答案。
Palantir受益于生成式人工智能机会
早在人工智能、机器学习和数据分析成为热门投资主题之前，Palantir Technologies就利用这些技术帮助政府机构和私人组织从海量数据中获取即时可行的见解。
然而，Palantir并没有满足于过去的辉煌。该公司的最新创新人工智能平台/AIP，这被证明是该公司的游戏规则改变者。超过100家组织已经接受了它，而Palantir管理层表示，截至第二季末， 另有300家组织表现出了兴趣。借助AIP，Palantir在其核心产品中添加了整合的人工智能和大语言模型/LLM功能，这反过来又使其能够为其客户提供互动式聊天机器人体验。
此外，Palantir也投入大量投资来开发客户充分利用法学硕士模型潜力所需的基础系统和软体架构。凭借AIP，Palantir处于有利地位，可以在快速成长的人工智慧市场中占据重要份额，预计该市场每年将以21.6%的复合平均成长率成长，从2023 年的5153亿美元增长到2030年的超过2兆美元。
Palantir正在提高盈利能力和客户数量
财务和营运数据充分说明了Palantir未来的成长潜力。 Palantir在第二季实现了一个重要的营收里程碑，过去12个月的销售额突破了20亿美元大关。根据公认会计原则/GAAP，该公司第二季净利润为2800万美元，这是连续第三个季度实现GAAP利润。该公司进一步预期2023年剩余每季的GAAP利润。 Palantir也预计2023财年调整后营业利润将年比大幅成长37%，达到5.76亿美元。
Palantir也展示了强劲的客户成长。第二季度，其客户数量年增38%，达到421名客户。自2003年成立以来，Palantir的资料分析工具已被美国空军、联邦调查局以及卫生与公共服务部等多个政府机构使用。政府部门仍然是该公司的关键，占其第二季营收的近56.6%。
然而，为了减少对政府部门的过度依赖，该公司也一直关注商业客户。第二季度，其美国商业客户数量年增35%，达到161家。目前，该公司在全球每位商业客户的平均收入为290万美元。
Palantir 的估值和未来预测仍然很高
Palantir的市销率P/S为16.1，远高于软体产业中位数2.1。然而，自该公司于2020年9月上市以来，其平均本益比为18.6，中位数本益比为16.2。
分析师预计Palantir在2026财年的营收将为45亿美元，几乎是2023财年预期营收22亿美元的两倍。假设长期市盈率基本上保持不变，考虑到它非常接近公司的五年中位数市盈率，那么该股在未来三年内几乎可以翻倍。
对于长期投资者来说有潜在回报的股票
Palantir不断改善的财务表现、久经考验的人工智慧能力以及对创新和客户体验的承诺使其有利于未来的成功。该公司最近批准10亿美元回购计画的财务举措突显了其对股东回报价值的承诺以及管理层对公司成长前景的信心。因此，尽管该股绝对不便宜，但长期投资者可能会发现Palantir 对其投资组合来说是一个有益的补充。
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