较52周高点下跌23%,值得购买Palantir Technologies股票吗?

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科技股 Tech Stock


2024年1月18日金融快讯Market Briefing
在过去的一个月里,Palantir的股价已经下跌了8%。 Palantir Technologies (PLTR)以资料为中心的业务一直致力于利用人工智能/AI为其客户提供更好、更高效、更有效的解决方案。目前,该公司已经实现盈利,而且该业务似乎还有巨大的成长潜力。

尽管有所有这些投资者看好该股票长期前景的理由,但最近Palantir的股价仍在下跌。目前,该股价低于17美元,比52周高点下跌了23%。对于投资者来说,这是否是一个买入的良机呢?

Palantir的股票是否被高估了?
尽管Palantir的股价已经不再接近52周高点,但其在2023年的表现仍然令人印象深刻,股价上涨了167%。这在某种程度上归因于人工智能的兴起,同时也有部分归功于2022年股市在暴跌后的65%回升,当时投资者在利率上升的情况下对成长股感到担忧。然而,今天该股的交易价格大致与两年前相当。

尽管如此,对于华尔街来说,这个数字似乎有些高。分析师普遍认为Palantir的目标价略高于13美元,这可能意味着该股可能还会下跌21%。虽然该公司已经实现盈利,但其盈利水平仍然相对较低。该股的交易价格相对于其过去的本益比高达240倍。根据分析师的预测,其预期本益比为57倍,这是科技精选产业SPDR基金的两倍,后者的平均预期本益比为28倍。

毫无疑问,投资者目前正在愿意为Palantir的股票支付一定的溢价,但最大的问题是,这样的投资是否值得呢?

Palantir的股票是否值得大幅溢价?
如果你专注于短期,那么对Palantir的股票可能会有一些悲观的看法。该公司过去12个月的利润率略低于7%,其人工智能平台可能需要一些时间才能实现强劲的增长。该股票最大的挑战在于,尽管Palantir正在成长,但增长速度正在放缓。

如果你愿意支付近60倍的预期收益,那么可能会期望看到比中个位数更高的成长率。然而,这正是今天业务的实际情况,很大程度上取决于人工智能所带来的增长潜力有多大。 Palantir一直致力于举办人工智能培训营,以协助吸引客户并展示人工智慧如何改善他们的业务运作。

此外,距离Palantir推出人工智能平台AIP还不到一年的时间。在过去的一年里,企业一直在犹豫是否开始新的项目和支出,因为他们正为可能在2024年出现的经济衰退做准备。对于Palantir来说,现在可能不容易签下新客户。

Palantir的股票现在值得买进吗?
Palantir有可能成为人工智能投资者长期看好的可靠选择。凭借稳固的政府和商业客户组合,该公司目前已经实现盈利,而人工智能将在未来多年充当潜在的成长催化剂,这让Palantir的前景看起来非常光明。然而,对于投资者而言,这并非必然一帆风顺。

一些投资者认为,只要愿意长期持有该股票,Palantir目前的估值就不应该是一个巨大的问题,因为在长远的视角下,该业务可能会有巨大的增长。随着时间的推移,估值应该会随之提高。

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