中東緊張局勢升級下,資金該如何避險?

中东紧张局势升级下,资金该如何避险?

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要点:
上周末,伊朗对以色列进行报复性攻击后,中东本已复杂的局势再次升级,引发了人们对更广泛地区冲突的担忧。

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中东冲突升级当天,24/7交易的加密货币和周末开盘的中东股市率先释放恐慌情绪,被誉为“数位黄金”的比特币盘中暴跌8%,拖累其他加密货币大幅下跌。沙乌地阿拉伯TASI指数最初下跌近2%,但随后跌幅收窄。

随着市场扰动加剧,投资人避险情绪上升,资金避难方向成为普遍关注的问题。 除了美元、美国国债、黄金等传统避险资产外,近期表现强劲的基本金属和石油也再次受到关注。

避险情绪持续升温,加上降息预期减弱,推动美元走强,创下18个月来最大单周涨幅。以下是一些市场动态:
1、避险情绪支撑交易<br data-mce-fragment="1">周末中东冲突升级重燃避险情绪,美元作为最传统的避险资产之一,短期再度获得动能。 上周五,衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数/USDindex.FX升至106上方,创下连续三天上涨并创五个月新高。

2、降息预期减弱:
随着美国经济持续走强,以及通膨持续顽固,今年降息的预期持续受到打压。 降息的时机一再推迟,从最早的3月推迟到7月,甚至推迟到9月,而今年预期的降息次数也从最初预计的6次减少到不到3次。这一持续高利率的预期,也为美元的强势提供了支撑。

3、全球利率前景分化:
目前,美国仍然是全球唯一提供比其他主要经济体更高的名目殖利率和实质殖利率的市场,这为资本流入美元打下了基础。 此外,随着欧美经济差距不断扩大,联准会和欧洲央行在货币政策宽松程度上存在分歧。数据显示,近几周美欧债息差开始大幅扩大,显示市场已开始消化美国较晚降息和欧元区较早降息的影响。这种不断扩大的美国债券与其他已开发经济体债券之间的收益率利差正在推动美元升值。

分析人士指出,随着美国经济强劲增长、联邦储备系统降息预期减弱以及避险情绪多方支撑,美元有望启动新一轮上涨动能。尽管人们对被冠以“数位黄金”名号的比特币的避险特性抱有怀疑,但黄金的避险能力和配置价值仍然受到肯定。

随着周末冲突后的持续影响,4月15日黄金期货/JUN4持续上涨,开盘时上涨近30美元,至每盎司2389.6美元。高盛预计避险情绪将推动金价上涨,并将2024年底金价预期从每盎司2300美元上调至2,700美元。 FX Empire金融分析师也对此指出,金价可能会继续震荡,但保持在高位甚至上涨的潜力仍然很大。他预计,黄金仍然会是那些寻求对冲地缘政治风险的人的首选资产。

除了地缘政治冲突升级之外,当前金价上涨得到多重因素的支持,包括对美国持续通膨的担忧、宏观经济波动带来的不确定性,以及央行以美元为主导的信贷货币体系可信度下降等。此外,除了黄金和美元之外,传统避险资产如美国国债和日圆也预计将重新受到关注。在中东紧张局势加剧和伦惇金属交易所对俄罗斯的禁令背景下,铜、铝和其他有色金属预计将持续走强。受供应紧张、需求改善以及美国通膨预期重新引发等多重因素支撑,美元铜期货/MAY4和美元期货/JUN4等有色金属价格上涨,年初至今的涨幅超过10%。

随着中东地区的冲突升级,英国和美国宣布对俄罗斯实施新的金属制裁,包括铝、铜和镍,禁止俄罗斯向伦惇金属交易所和芝加哥商品交易所提供新的供应。这些限制适用于4月13日或之后生产的金属。在此消息传出后,LME镍价一度上涨约8.75%,而LME铜的开盘价则上涨约2%。

俄罗斯在全球有色金属市场中扮演着重要的角色,其铜、铝、镍供应量分别占全球的4%、5%和6%。在伦惇金属交易所上,俄罗斯的地位更加显著,截至3月底,俄罗斯铜、铝、镍在LME仓库中的占比分别为62%、91%和36%。因此,这些对俄罗斯金属的制裁可能会在短期内扰乱全球有色金属供应,从而支撑金属价格。分析师指出,中长期来看,对于长期供需失衡的铜和铝,可能会有更大的价格上涨支撑,而对于供应相对过剩、库存压力较小的镍,可能需要进一步的价格支撑。

与此同时,地缘政治的不确定性不断升级,上周布兰特原油价格升至每桶92美元以上。伊朗作为OPEC的第三大产油国之一,其对全球油价有着重大影响。以色列和伊朗之间的紧张局势升级引发了投资者对未来供应中断的担忧。上周五,全球基准布兰特原油价格短暂突破每桶92美元,达到了六个月来的最高水准。

尽管伊朗已发出信号,试图避免中东局势进一步升级,但市场仍保持谨慎态度。一些分析师预测,若地缘政治冲突持续,油价可能很快回升至每桶100美元以上。

Rapidan Energy总裁早前曾公开表示,若中东冲突升级,布兰特原油期货可能飙升至每桶100美元,并警告说,如果局势进一步恶化,导致重要石油贸易路线霍尔木兹海峡中断,油价可能飙升至每桶120美元或130美元。

不仅是地缘政治风险,石油供需基本面也显得紧张。美国能源公司持续第四周减少营运石油钻井平台数量,显示美国石油产量增长放缓。此外,OPEC+继续维持油市紧张,并已决定将减产从第一季延长至第二季,为油价提供一定支撑。

目前,全球市场正在密切关注伊朗和以色列之间的直接冲突发展。这种冲突的走向将直接影响风险偏好和资产选择。如果冲突保持稳定,不升级,油价上涨可能受到限制,金价也可能出现高位波动。全球经济面临的主要风险是,冲突是否会升级为更广泛的地区冲突,以及能源市场的反应。

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