3月22日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


股市在創出新高後大多收低:
昨日股市收盤後,加拿大和美國股市今天稍作調整,多倫多證券交易所、道瓊工業平均指數和羅素2000指數均呈現下跌趨勢。然而,在大型科技股的帶動下,納斯達克指數連續第五個交易日寫下新高。加拿大1月零售銷售下降幅度略低於預期,而核心零售銷售則增長了0.4%,這是連續第二個月度增長。根據統計局的預估,2月份的銷售額也呈現輕微增長,增長率為0.1%。在美國,今日並無重要經濟數據公布,市場焦點主要集中在企業消息。聯邦快遞公司宣布超出市場預期的盈利,並計劃回購價值50億美元的股票,使其股價上漲了超過7%。

另一方面,由於Nike和Lululemon發出盈利預警,兩家公司的股價均出現下跌。此外,特斯拉的股價也下跌,原因是有報道指出,由於電動汽車銷售增長放緩,該公司在中國工廠的電動汽車產量有所減少。盡管今日股市有些震盪,但在央行宣布鴿派政策的影響下,本周股市仍呈現大幅上漲的趨勢。公債殖利率下滑,導致美元兌主要貨幣匯率觸及一個月新高。

各國央行的偏見緩解提振了市場情緒:
全球股市有望在本年度錄得最佳單週漲幅,這歸因於幾家主要央行加強了市場對即將開始的降息的預期。首先,加拿大央行在其審議摘要中提到,他們認為今年降息的條件已經具備。在美國,儘管經濟增長和通膨預期更加強勁,但聯邦儲備系統仍然堅持今年將降息三次的預測。儘管聯邦儲備系統將繼續依賴數據,但在三月份的聲明和新聞發布中,該系統明顯表現出支持寬鬆政策的傾向。同樣值得注意的是,瑞士國家銀行在本周成為首家降息的主要銀行,這是自九年來的首次降息。

在其他地區,英國央行保持政策不變,但投票中鴿派轉變顯示對降息的支持更強烈。唯一的例外是日本央行,該央行實施了17年來的首次升息,並終結了其對殖利率曲線的控制政策,但市場普遍預期了這一舉措。我們認為,大多數央行採取更寬鬆的政策來緩解通脹壓力,而不僅僅是因為經濟增長放緩,這將進一步強化軟著陸的可能性,並證實了股市牛市的持續有效性。

假期縮短的一周即將結束第一季:
下週將公佈加拿大1月份GDP數據,以及聯準會首選的通膨指標、核心個人消費支出/PCE價格指數的最新數據。然而,由於耶穌受難日假期,這些數據將在市場開放後公佈。考慮到已經公佈的消費者價格和生產者價格,專家們預計PCE也將出現強勁的月度漲幅。不過,這應該不會令市場感到意外,可能也不會引起太大反應,尤其是在聯準會主席鮑威爾將一月和二月較熱的通膨數​​據淡化為未來的坎坷之後。

距離季末僅剩幾天的時間,第一季股市表現非常積極,在持續的經濟彈性、企業利潤加速以及對聯準會轉向的預期的支撐下,標準普爾500指數上漲了近10%。部分專家認為未來幾季宏觀經濟背景將保持積極,但市場可能會進入更波動的階段。

儘管歷史可能不會重演,但從歷史上看,第一季的強勁表現之後會在今年剩餘時間內進一步上漲。自1936年以來,標準普爾500指數第一季上漲超過10%的次數有13次,其中只有一次在接下來的三個季度出現負回報,即1987年。然而,上漲步伐明顯放緩,波動性加大,這次是合理的預期。

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