3月15日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


股市大多低開:
股市週五開盤大多走低,標普500指數預計在過去20週內第17次維持週漲幅。多倫多證券交易所開盤基本上持平,而標準普爾500指數則下跌約0.5%。在企業方面,軟體公司Adob​​e的股價在昨天收盤後發布財報後早盤交易中下跌了10%以上。Adobe公佈的本季收益和銷售額超出預期,但提供的前瞻性指引令人失望。在海外,亞洲市場隔夜漲跌互現,歐洲市場在下週日本央行和英國央行重要央行會議之前大多走高。

今天早上公佈的2 月份加拿大新屋開工數超出預期,升至253,000 套,而1月份為223,000套。國債收益率大多走高,10年期中國政府收益率升至3.55%左右,10年期美國國債收益率高於預期。當天開盤價為4.3%。

下週貨幣政策成為焦點:
未來一周市場焦點將轉向央行政策利率決定,聯邦公開市場委員會定於週三召開會議。市場預期聯準會將利率穩定在5.25%至5.50%。進入今年,市場已消化美聯儲在2024年將降息約6次,每次降息0.25%,預計首次降息將於3月會議。連續兩個季度的消費者物價指數/CPI通膨數據高於預期,這削弱了市場對降息的預期,期貨市場目前預計2024年將有3次約0.25%的政策降息。預計將在6月會議上首次降息。

儘管過去兩個月的CPI數據高於預期,但通膨總體趨勢仍然較低,我們認為美聯儲仍可能有可信的理由開始降息到六月會議為止。聯準會不會是下周唯一引起關注的央行。日本央行/BoJ定於週一召開會議,自2016年以來一直穩定在-0.1%後,日本央行有可能將政策利率提高至正值。日本最大的工會表示,工人們可能會看到全年的經濟成長年薪成長超過5%。如果實現,這將是1991年以來最大的工資增長。此外,英國央行/BoE將於週四召開會議,預計英國央行將政策利率穩定在5.25%。

過去一個月,股票行業的領先地位有所擴大:
今年迄今為止的行業領先地位在許多方面與2023年相似,資訊技術和通訊服務是標準普爾500指數中表現最好的行業。這些行業得到了強勁獲利成長的支援以及對人工智能/AI潛力的熱情。然而,過去一個月,週期性和價值產業的領先地位有所擴大,表現優於成長型技術和通訊服務產業。過去一個月,能源和材料板塊表現最好,均上漲超過9%。公用事業和金融板塊在過去一個月表現強勁,兩個板塊均上漲超過4%。

相較之下,技術回報率約為3%,通訊服務回報率約為0.7%。此外,羅素1000價值指數上漲了4.2%,而羅素1000增長指數則上漲了2%。展望未來,部分專家相信這一趨勢將會擴大。領先地位的趨勢可能會在2024年持續下去,去年的一些落後者,如價值型投資和中小型股可能會迎頭趕上。

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