1月5日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


就業數據公佈後,股市變化不大,收益率上漲:
美國就業數據顯示勞動市場依然穩健,加拿大數據顯示動能略有喪失,早盤主要股指在漲跌之間波動。美國就業成長加速,對經濟成長有利,但兩國薪資成長均超出預期,對通膨而言是負面訊號。10年期GoC殖利率躍升至3.20%以上,對利率更敏感的防禦性板塊帶來一定壓力。儘管如此,今天的市場走勢相對溫和,儘管股市預計將在今年第一周走低,但這是在此前連續九週上漲的基礎上。

美國和加拿大薪資成長加速,提前降息的預期構成挑戰:
加拿大12月就業人數持平,略低於成長15,000人的預期,而失業率穩定在5.8%。製造業和建築業就業人數的下降被專業服務業的成長所抵消。數據顯示勞動力需求疲軟,這與最近幾季似乎陷入停滯的經濟相符。然而,經濟放緩並未轉化為薪資成長放緩,薪資成長從11月的4.8%加速至5.4%,挑戰了加拿大央行可能最早在3月降息的觀點。

12月薪資成長加速,經濟增加了216,000個就業崗位,超出市場普遍預期,為 9 月以來的最高水平,但前兩個月的就業成長被下調了71,000個。超過一半的就業成長來自教育和醫療服務以及休閒和旅館業。失業率維持在3.7%不變,低於預期的3.8%,但這可能是因為勞動參與率下降,降至23年2月以來的最低水準。薪資成長略高於預期,上漲 4.1%,而上個月的年增率為4.0%,仍顯示就業狀況緊張。結果是勞動力市場保持健康,支持收入和經濟成長,但同時,數據與市場預期的大幅降息相反。繼今天早上發布消息後,利率期貨目前顯示3月聯準會降息的可能性為60%,低於兩週前的 90%。

下周美國通膨和利潤成為焦點:
12月CPI將成為下周美國經濟日曆的亮點。整體指數預計將從3.1%升至3.2%,但市場普遍認為,不包括食品和能源的核心CPI將繼續改善,從4%降至3.8%。最近令人擔憂的問題是蘇伊士運河和巴拿馬運河中斷對供應鏈帶來的風險越來越大。最近在紅海發生的襲擊迫使馬士基等主要航運公司改變其船隻航線,避開蘇伊士運河,改道繞行非洲,增加了運輸成本和運輸時間。

目前的中斷正在推高即期運費價格,如果這種情況持續下去,可能會影響消費者價格,但相對於2021年的供應鏈問題,其影響應該不大。此後,庫存和產能增加,而消費者對商品的需求則放緩。在其他地方,隨著幾家大銀行週五開始第四季財報季,投資者的注意力也將轉向企業獲利。

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    台積電的本次財報整體符合預期。由於公司每月披露經營數據,因此收入端的表現已有預期。因此收入端在數據上的超預期,其實並沒那麼重要。本季度毛利率的表現 53.1%,也基本符合市場預期。

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    阿斯麥(ASML)的財報不太理想。收入端和利潤端均出現較明顯的下滑,主要是受台積電及韓國客户拉貨減少的影響。下季度的指引 2024 年第二季度預期收入 57-62 億歐元(市場預期 64.56 億歐元)和毛利率 50-51%(市場預期 50.12%)。

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    今個升浪由11月至上星期已經運行五個多月了,時間上需要一個調整,所謂強弩之末。部分市場參與者認為是跌市的開始,所謂跌市是指指數下調20%及更多。筆者認為應該逐步逐步看,不應太早作出結論。

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  • 中東緊張局勢升級下,資金該如何避險?

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    隨著市場擾動加劇,投資人避險情緒上升,資金避難方向成為普遍關注的問題。 除了美元、美國國債、黃金等傳統避險資產外,近期表現強勁的基本金屬和石油也再次受到關注。

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  • 加拿大允許首次購屋者30年屋押貸款

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    自2024年8月1日起,加拿大將允許一些首次購房者將抵押貸款的期限延長至30年,而新建房屋的期限則為25年。這一舉措將在即將到來的聯邦預算中提出,旨在幫助年輕消費者支付每月的抵押貸款,并鼓勵新的住房供應。

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  • 電動車出口“一船難求”,中國或將汽車開辟新貿易航線?

    電動車出口“一船難求”,中國或將汽車開辟新貿易航線?

    中國汽車出口量達到491萬輛,同比增長57.9%,再次創下曆史新高。其中,新能源汽車出口達到120.3萬輛,同比增長77.6%,成為出口增長的新引擎。多家外媒包括日本共同社和美聯社預測,中國有望超越日本,成為全球第一大汽車出口國。

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  • 聯準會降息的希望再次落空:哪些股票可能遭受最嚴重的打擊?

    聯準會降息的希望再次落空:哪些股票可能遭受最嚴重的打擊?

    與上週五非農業數據公佈後市場反應相對平靜不同,本週三公佈的通膨數據超預期,對市場情緒造成致命打擊。拋售後交易員並未重拾信心,美國三大股指均收跌。

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  • 個人化癌症疫苗

    個人化癌症疫苗

    Moderna正在進行一項新的試驗,該試驗針對一種名為HPV陰性頭頸鱗狀細胞癌/HPV-HNSCC的癌症。這種癌症的五年存活率低於50%。在這項試驗的22名參與者中,所有人的癌症都無法通過手術切除。

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  • 全球罕見日全食在北美上演!

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    全球罕見的日全食將於北美時間4月8日中午至下午上演。這次日全食將橫掃北美洲,許多墨西哥、美國和加拿大的城市都能欣賞到這一壯觀景象。觀賞性極佳,當地人有可能觀看到長達4分28秒的日全食過程。

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  • 美國FDA授權Prenosis作為首個可診斷敗血症的人工智能工具

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    健康科技公司Prenosis週三宣布,其基於人工智能AI的敗血症診斷工具已獲得美國食品藥物管理局/FDA批准,成為首個獲得此批准的工具。該工具直接集成到電子健康記錄中,臨床醫生可以在其中建立和管理患者的醫療記錄。

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