較52週高點下跌23%,值得購買Palantir Technologies股票嗎?

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科技股 Tech Stock


2024年1月18日金融快訊Market Briefing
在過去的一個月裡,Palantir的股價已經下跌了8%。Palantir Technologies (PLTR) 以資料為中心的業務一直致力於利用人工智能/AI為其客戶提供更好、更高效、更有效的解決方案。目前,該公司已經實現盈利,而且該業務似乎還有巨大的成長潛力。

儘管有所有這些投資者看好該股票長期前景的理由,但最近Palantir的股價仍在下跌。目前,該股價低於17美元,比52週高點下跌了23%。對於投資者來說,這是否是一個買入的良機呢?

Palantir的股票是否被高估了?
儘管Palantir的股價已經不再接近52週高點,但其在2023年的表現仍然令人印象深刻,股價上漲了167%。這在某種程度上歸因於人工智能的興起,同時也有部分歸功於2022年股市在暴跌後的65%回升,當時投資者在利率上升的情況下對成長股感到擔憂。然而,今天該股的交易價格大致與兩年前相當。

儘管如此,對於華爾街來說,這個數字似乎有些高。分析師普遍認為Palantir的目標價略高於13美元,這可能意味著該股可能還會下跌21%。雖然該公司已經實現盈利,但其盈利水平仍然相對較低。該股的交易價格相對於其過去的本益比高達240倍。根據分析師的預測,其預期本益比為57倍,這是科技精選產業SPDR基金的兩倍,後者的平均預期本益比為28倍。

毫無疑問,投資者目前正在願意為Palantir的股票支付一定的溢價,但最大的問題是,這樣的投資是否值得呢?

Palantir的股票是否值得大幅溢價?
如果你專注於短期,那麼對Palantir的股票可能會有一些悲觀的看法。該公司過去12個月的利潤率略低於7%,其人工智能平台可能需要一些時間才能實現強勁的增長。該股票最大的挑戰在於,儘管Palantir正在成長,但增長速度正在放緩。

如果你願意支付近60倍的預期收益,那麼可能會期望看到比中個位數更高的成長率。然而,這正是今天業務的實際情況,很大程度上取決於人工智能所帶來的增長潛力有多大。Palantir一直致力於舉辦人工智能培訓營,以協助吸引客戶並展示人工智慧如何改善他們的業務運作。

此外,距離Palantir推出人工智能平台AIP還不到一年的時間。在過去的一年裡,企業一直在猶豫是否開始新的項目和支出,因為他們正為可能在2024年出現的經濟衰退做準備。對於Palantir來說,現在可能不容易簽下新客戶。

Palantir的股票現在值得買進嗎?
Palantir有可能成為人工智能投資者長期看好的可靠選擇。憑藉穩固的政府和商業客戶組合,該公司目前已經實現盈利,而人工智能將在未來多年充當潛在的成長催化劑,這讓Palantir的前景看起來非常光明。然而,對於投資者而言,這並非必然一帆風順。

一些投資者認為,只要願意長期持有該股票,Palantir目前的估值就不應該是一個巨大的問題,因為在長遠的視角下,該業務可能會有巨大的增長。隨著時間的推移,估值應該會隨之提高。

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