納指100道指先後創今年高位, 本輪升市將會延續, 但未來一兩週可能有拉回和反覆! | 美股展望

納指100道指先後創今年高位, 本輪升市將會延續, 但未來一兩週可能有拉回和反覆! | 美股展望

發布日期:

美股展望 x Albert Cheng 金融 Finance


要點:
繼納指100之後,道指在上星期四和星期五分別兩支陽燭,升穿今年高位,筆者估計納指綜合及標普500稍後亦會創今年新高。最為疲弱的羅素2000在上星期五一支大陽燭升穿牛熊分界200天線。筆者早前預測各主要股指本輪調整陸續見底(除了羅素2000),新一輪的升市將會延續,市場最新的變化與筆者的預測與吻合。

一位資深的投資者、專業經理人,擁有廣泛的投資、戰略、業務拓展、項目管理、初創孵化和股權募資經驗。在科技、媒體和電信(TMT)領域擁有超過20年的從業及投資經驗,對推動創業精神、創新技術應用和商業化充滿熱情。

Albert曾在多家上市公司、大型初創孵化器和創新科技應用研究院擔任管理職位,該孵化器和研究院均由政府資助和擁有。同時,他在香港和深圳均創辦了貿易和電子商務公司,在拓展和擴張業務方面擁有丰富經驗,並在管理和推動初創企業成功上市中扮演了重要角色。

Albert畢業於香港大學,已獲社會科學學士學位。目前,他定居香港,過往在深圳和北京生活、工作超過10年的經驗,讓他對中國市場和文化有着深刻的了解。

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美股展望2023年12月04日
美股指數+產業概覽: 一周至今/一月至今/今年至今/一年表現


資料來源: 狂呼金融工具(美股指數產業概覽)

4個指數過往一周都錄得上升,DJI RUT 升幅較大。今年至今全部錄得升幅。 過往一個月,RUT升幅最大,其次是DJI,反映科技和通訊以外的其他板塊和小市值公司正在趕上

標普500 11個產業/板塊過往一周,10個錄得升幅,通訊服務微跌。今年至今,7個錄得升幅,排在前三名是科技、通訊服務、非必需消費品,分別的升幅為50.56%、43.82%、33.26% 最差是公共事業,跌幅-10.95%。

值得注意的是,地產在過往一周和一個月,升幅分別是4.28% 和9.76%,筆者 11月20號短片中建議的REM(房地產按揭貸款ETF) 和O(REIT),無論是過往一周和一個月都錄得升幅。

VIX恐慌指數處於全年低位12.63!

各個股指分析和預測:
NDX納斯達克100 (ETF QQQ)

月線圖上NDX 11月份一支大陽燭,比較少見,已經升穿本輪調整頂點,有條件挑戰歷史高位11764, 按照季節性表現全年中12月份表現較好,估計12月會是陽燭,11月大陽燭+12月陽燭,新一波的升浪較有可能延續至明年一月及更長時間。

日線圖上,NDX自11月1號以來,升勢凌厲,多個上升裂口,近日一直咬住高位。未來可能咬住高位整固再向上發展,也可能因為過於超買,Magnificent Seven 上升動力收斂,指數拉回,補回最近一個上升裂口,接近或跌穿正在上升的20天線, 鞏固後再向上發展。 上星期六凌晨聯儲局主席鮑威爾發言,如有需要可能會加息。但市場沒有因此害怕,依然相信7月份是最後一次的加息了。目前看不到什麼力量足以阻止本輪升市延續。

IXIC納斯達克綜合
日線圖上IXIC 稍後可以升穿本輪調整頂點13567。如果升穿,有條件挑戰歷史高位16212。 未來一兩週可能先補回最近的上升裂口,鞏固後再行上升。

SPX500標普500 (ETF SPY)
月線圖上SPX500 11月份一支大陽燭,比較少見,雖然未能升穿本輪調整頂點4611.61,但非常大可能本輪調整已經見底。日線圖上由於已成功回到上升通道運行,應該能夠升穿4611.61,如果升穿,有條件挑戰歷史高位4803.38。相對於NDX,美股升勢依然是集中在大市值的科技股,但我們觀察到升勢正在向其他板塊/產業擴散,如果擴散程度高,這一波升浪便可以延續更長時間。

DIJ道瓊斯指數 (ETF DIA)
月線圖上DJI11月份一支大陽燭。 上星期四及五兩支大陽燭,升穿本輪調整頂點,即今年高位35679。技術上本輪調整已經見底,有機會挑戰歷史高位36952.65,由於相當超買而且去到紅色阻力線,估計指數未來指數會拉回, 鞏固後再上升。不要高追, 也不適宜做淡, 因為勢在多方,指數拉回,企穩, 可能是Buy the Dip的機會。

RUT羅素2000 (ETF IWM)
羅素2000RUT終於在上星期五一支大陽燭升穿200天線。RUT今年至今表現最為疲弱, 一直是美股最薄弱環節和升市隱患。曾經下探去年最低位, 走勢與三大股指背離擴大,令人不安。幸運地, 11月10號沒有補回下邊的上升裂口,強力反彈,曾經觸及200天線,然後拉回,整固。如果成功在於200天上運行, 確認發出買入信號,不再成為大市上升的拖累。NDX, IXIC, SPX500, DJI 早已陸陸續續發出買入信號。

納指及標普500市場寬度
納指綜合及標普500成份股在20天平均線以上的比例(分別為70.90% 和89.8%)都接近超買,可能會有拉回。

Magnificent Seven神勇七巨企升勢收斂
MAGS在11月14號成功突破多月以來的橫行區間(29-32),一直咬住高位。過往一周價格拉回,接近20天線(32.11)。KDJ, RSI, MACD 均顯示轉弱,預示納指100 未來可能會拉回,填補最近的一個上升裂口。

七巨企在升勢中的由6個減少為5個,TSLA時升時跌,暫時未有明確方向。GOOG跌穿20及50天線,無法維持升勢。NVDA和ETA上升動力有跡象減弱。

AAII投資者情緒升至48.90%, 如果達致50%或以上,應小心反轉!
根據11月29日調查,看漲情緒、預期股價將在未來六個月上漲的比例上升至48.80%。樂觀情緒高於 37.5% 的歷史平均值。過往一年看漲情緒最高7月20號51.36%,最低3月16號19.22%。樂觀看漲情緒升至50%或以上,應小心反轉。


資料來源: 狂呼金融工具(美國投資者情緒指標)

10年美債收益率急跌
在過往一周及10年美債收益率越跌越急,星期五收市4.199,一周跌幅-6.06%,本輪升浪幾乎可以確認5.021見頂。未來會否跌穿本輪升浪總升幅黃金比率0.5測試下面200天線(4.024%) 抑或橫行整固,然後有所反彈,有待觀察,但無論如何,如此急跌,不但反映人們預期加息周期已經結束,而且預期減息周期提前開始。十年美債收益率下降,有利固定收益產品價格向上。 筆者在11月20號建議加入組合的固定收益產品: TLT(長期美債ETF)、REM(房地產按揭貸款ETF) 和O(REIT)都因此受惠。

TLT20+年以上美國國債ETF價格上升
越來越多市場參與者相信七月份是最後一次加息,而且相信明年減息周期提前 開始,TLT大跌浪應已見底(由2020年3月最高179.70 到 2023年10月最低82.42),上星期已經完全補回 9月20號的下跌裂口,週五收市92.99,在12月將會挑戰200天線,但未來兩周有可能拉回接近20天線,如果沒有持貨,回調是購入機會。 筆者11月20號建議把TLT加入組合,至今升了2.99%。

FedWatch Tool顯示減息周期已提前到明年3月開始
2024年FOMC3月20號會議減息的機會高達63.4%!

未來12到18個月美國經濟前景
根據Business Conference Board最新調查,各個行業领导企業的CEO大部份預測,未來12到18個月美國會發生經濟衰退,但衰退並非是嚴重的,而是短暫和輕微的Brief and Shallow,值得注意的是,認為沒有衰退的CEO比例由6%上升至28%。 這些CEO的預測與財長耶倫和聯儲局主席鮑威爾所說的軟着陸Soft Landing,不謀而合。

道瓊斯運輸指數頭肩底形態
道瓊斯運輸指數向來被視為經濟領先指標,筆者一直有定期保持觀察。此指數 近期完成頭肩底形態,上星期五一次大陽燭升穿頸線,這個見底反轉向上的形態很可能成立了,對我們的啟示是,對於美國經濟明年表現不要看得太淡。 這個頭肩底使我們更加相信美股由現在到未來幾週至兩三個月,較大可能繼續走好。

AASTOCKS2023年12月2號報道,"航運指標"波羅的海乾散貨運指數揚近9%上破3,000點,創下了2022年5月以來的新高。

新一周財經大事日曆
以下日曆已調較為香港時間,只列出將會造成市場最大波動的事件和數據。


資料來源: 狂呼金融工具(財經大事日曆) powered by investing.com

結語
由於相當超買,而且在高位有重要阻力,納指100及道指在12月頭一兩個禮拜,價格可能拉回,鞏固後,有機會挑戰歷史高位。

價格回落,不要做淡,因為勢在多方,回落企穩,可能是Buy the Dip 機會。 接近歷史高位,風險增加,要嚴格控制倉位,如之前在低位購入跟蹤指數有槓桿的ETF 或者期貨好倉,持有至今,獲利豐厚,切忌因勝利沖昏頭腦在高位大手加倉。

筆者估計納指綜合及標普500稍後亦會創今年新高。羅素2000 如果能夠保持在200天上運行,便不會成為大市上升的拖累,筆者並不指望它能夠創新高。

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一位資深的投資者、專業經理人,擁有廣泛的投資、戰略、業務拓展、項目管理、初創孵化和股權募資經驗。在科技、媒體和電信(TMT)領域擁有超過20年的從業及投資經驗,對推動創業精神、創新技術應用和商業化充滿熱情。

Albert曾在多家上市公司、大型初創孵化器和創新科技應用研究院擔任管理職位,該孵化器和研究院均由政府資助和擁有。同時,他在香港和深圳均創辦了貿易和電子商務公司,在拓展和擴張業務方面擁有丰富經驗,並在管理和推動初創企業成功上市中扮演了重要角色。

Albert畢業於香港大學,已獲社會科學學士學位。目前,他定居香港,過往在深圳和北京生活、工作超過10年的經驗,讓他對中國市場和文化有着深刻的了解。

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