12月5日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


年終股市漲勢暫停,債券殖利率下降:
美股創年新高後連續第二天回檔。多倫多證券交易所變化不大,科技股領先。美國勞動市場降溫的更多證據支持緊縮政策的結束。但人們開始質疑市場對明年初降息的定價是否過於激進。此外,歐洲市場漲跌互現,但亞洲市場下跌。

專家下調了中國債券的前景,凸顯了在支持地方政府的財政刺激以及持續的房地產低迷背景下對中國債務的擔憂。受美國職缺減少的支撐。長期政府公債殖利率下跌,而石油價格小幅走低,因為投資人對最近宣布的“歐佩克+”石油減產仍持懷疑態度。

今年的贏家屬於小型股:
今年股市的一個關鍵主題是領先優勢較小,其中Magnificent 7指數(Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、英偉達、特斯拉)推動了標準普爾500指數的大部分漲幅。但在過去幾周里,一個顯著的轉變似乎正在發生。儘管今天出現反彈,但自11月28日以來,Magnificent 7指數仍落後大盤4%,而小型股則表現優於大盤。

專家認為,這種狹窄的市場領先地位和巨大的估值差距為落後的市場領域創造了機會。如果經濟在2024年初進入疲軟階段,這些債券可能首先包括傳統防禦性產業等債券代理,以及稍後隨著經濟成長重新加速而出現的小型股和價值型投資。

本週就業和加拿大央行利率決定成為焦點:
今天的焦點是周五公佈11月就業報告之前的美國JOLTS職位空缺數據。職缺數量仍然較高,但降幅超出預期,降至2021年3月以來的最低水平,證實了勞動力市場逐漸降溫。全美汽車工人聯合會汽車工人罷工的結束可能會提振週五的就業數據。今年強勁的勞動力市場讓消費者在面對高通膨和借貸成本上升的情況下有信心消費。但緊張的環境也意味著聯準會可能需要維持政策限制,以確保勞動成本上升不會導致通膨上升。職缺、離職率和臨時工工資的下降是勞動力疲軟的早期跡象,這可能會導致2024年勞動力供需之間出現更好的平衡。

雖然不太有利,但勞動力市場狀況可能仍會保持支持性。在加拿大,焦點將集中在加拿大央行的利率決定上,投資者普遍預計加拿大央行將維持利率不變,以應對通膨的進展和經濟動力的喪失。

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