TSM台積電股票現在值得買入嗎?

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2023年8月31日金融快訊Market Briefing
台積電股票存在諸多風險,但利大於弊。大多數為數據中心、人工智能 AI 技術、智能手機和筆記本電腦提供動力的高科技芯片都來自一個地方:台灣半導體 (TSM) 或台積電TSMC。顧名思義,該公司總部位於台灣,大部分業務都在那裡開展,儘管它在美國工廠進行了大量投資

但是,投資該公司的風險是否超過擁有對我們數字社會最重要的公司之一的潛在回報?讓我們來看看吧。

中國的入侵不僅僅對台積電構成威脅
蘋果和英偉達等一些技術最先進的公司在其產品中使用台積電的芯片。儘管目前更廣泛的消費電子市場正在下滑,給台積電帶來了一些需求挑戰,但未來仍然光明。此外,隨著新的 3nm 納米芯片投入生產,該技術帶來的收益可能會促使客戶升級到最新的遊戲或數據中心圖形處理單元 GPU 和iPhone。

然而,中國入侵的總體風險讓許多投資者在考慮投資台積電時猶豫不決。沒有人知道會發生什麼,但在最好的情況下,數字產品的關鍵供應商將被關閉一段時間。

這將導致重要零部件的供應鏈受到比 2020 年嚴重得多的干擾,並可能導致市場上幾乎所有其他股票下跌。因此,如果您擔心中國的入侵(這是合理的擔憂),那麼投資該市場可能是不明智的。

因為它對我們的數字社會至關重要,所以部分投資人認為投資者應該考慮將台積電納入其投資組合。但你必須要有耐心,因為台積電是一個週期性企業。

台積電股價較市場便宜
對台積電芯片的需求隨著消費者信心的上升和下降而變化,而消費者信心則與經濟周期直接相關。一些跡象表明,除非美聯儲能夠實現軟著陸,否則經濟將陷入衰退。無論如何,消費者目前遠未達到最強勁的水平,這意味著台積電的銷售疲軟。

第二季度營收同比下降10%(以新台幣計),利潤下降12%。台積電還報告了月度收入,7 月份的收入似乎比過去幾個季度的趨勢有所緩解。7 月收入比 6 月增長 14%,但仍比去年 7 月下降 5%。

不過,這種下降只是暫時的,因為台積電的芯片被用於多個領域,消費者的消費能力最終會恢復。事實上,分析師預計台積電明年的收入將增長23%。由於其業務暫時下滑,從歷史角度使用遠期收益和跟蹤收益來判斷股票的價格是一個明智的策略。

雖然從跟蹤的角度來看,台積電的股票看起來很便宜,但這是因為預計今年全年盈利將進一步下降。然而,即使考慮到這一點,您也可以按照過去十年的平均估值購買該股票。此外,標準普爾 500指數的市盈率為 26 倍,因此比大盤便宜得多。

因此,投資者應考慮將台積電納入其投資組合。台積電的產品在未來幾年只會變得更加重要。儘管存在來自中國的攻擊的總體風險,但市場的其他部分將對此猶豫不決。

問題是它需要長期持有,因為經濟周期會導致其業績每年波動。然而,如果你抱著持有該股票至少五年的心態,台積電可能會是一項成功的投資。

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