特斯拉財報後應該關注的7個指標

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2023年10月18日金融快訊Market Briefing
在發布第三季財報後,特斯拉股價在周三盤後交易中下跌 3%。在電動車/EV先驅特斯拉發布 2023 年第三季業績後,截至美國東部時間週三下午 6:13 的盤後交易中,特斯拉 (TSLA ) 股價下跌3 %。該股下跌的主要原因是該季度的營收和獲利均未達到華爾街的普遍預期。

以下是特斯拉第三季的概述,主要圍繞在七個關鍵指標。

1. 收入成長9%
度營收年增 9%,達到 233.5 億美元。這一結果略低於華爾街預期的 241 億美元。 收入成長是由車輛交付量增加和其他業務部門的成長所推動的,但被車輛平均售價/ASP下降和外匯不利因素所抵消。

分部同比收入表現如下:
汽車部門營收成長 5%,達到 196.3 億美元。
能源發電和儲存收入飆升 40%,達到 15.6 億美元。成長的推動因素是儲能容量部署增加了 90%,達到創紀錄的 3.98 吉瓦時/GWh。
太陽能發電部署量下降了 48%,至 49 兆瓦/MW,該公司將其歸因於“持續的高利率和加州淨計量的結束。
服務和其他收入成長 32%,達到 21.7 億美元。該公司表示,按次付費超級充電、保險業務、車身修理廠營運和零件銷售是主要成長動力。

2. 汽車產量及交車量分別成長18%及27%
第三季度,特斯拉生產了 430,488 輛汽車,其中 Model 3 和 Y 近 417,000 輛,Model S 和 X 近 14,000 輛,較去年同期成長 18%。該公司還交付了 435,059 輛汽車,超過 419,000 輛 Model 3/Y 和近 16,000 輛 Model S/X,年增 27%。

3. 汽車板塊毛利率18.7%
第三季度,根據公認會計原則/ GAAP ,汽車部門的毛利率為 18.7%。雖然相對於汽車業來說,這仍然是一個不錯的結果,但毛利率同比和環比繼續下滑。這一數字去年同期為 27.9%,上季為 19.2% 。這些下降是由於特斯拉持續的汽車降價所致。不過,還是有一線好消息。環比跌幅小於特斯拉去年年底開始大幅降價以來的跌幅。

4. 營業收入下降52%
該季度營業收入較去年同期下降 52% 至 17.6 億美元。營業利益率為 7.6%,低於去年同期的 17.2% 和上一季的 9.6%。營業收入大幅下降主要是因為營業費用激增43%所致。一段時間以來,特斯拉管理層已明確表示,儘管目前全行業電動車銷量放緩,但它將繼續投資於其業務。

5. 調整後每股盈餘下降37%
第三季度,GAAP 淨利潤為 18.5 億美元,即每股 0.53 美元,比去年同期下降 44%。經一次性專案調整後,淨利潤為 23.2 億美元,即每股 0.66 美元,年減 37%。這一結果未達到華爾街預期的 0.72 美元調整後每股盈餘/EPS數字。

6. 經營現金流下降35%
該季度營運產生的現金年減 35% 至 33.1 億美元。由於資本支出增加 36%,自由現金流下降 74% 至 8.48 億美元。特斯拉本季末現金、現金等價物和短期投資為 260.8 億美元,年增 24%。

7. Cyber​​truck 將於 2023 年底開始交付
該公司在近日表示,仍有望在今年年底前開始交付其未來派皮卡 Cyber​​truck。特斯拉的財報發布並沒有出現重大意外。誠然,部分投資人可能對該公司的營收和利潤未達到華爾街的預期感到有些失望,儘管兩者的差距也沒有那麼大。 當然,獲利指標的持續下滑並不是一件好事,但考慮到特斯拉透過降價來提振電動車銷量的策略,這是可以預料的。

特斯拉公司的發電和儲存業務持續成為亮點,營收年增40%。而其服務和其他業務也有不錯的季度表現,營收成長了32%。這些穩定成長的業務使特斯拉有別於其他純電動車製造商。

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