2月16日市場焦點

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市場焦點Market Spotlight


隨著殖利率上升,市場漲勢暫停:
美國生產者物價指數的意外上升推動了債券殖利率上升,進而導致股市下跌。這表明美國消費者和生產商對於通膨的擔憂再次加劇,這可能會削弱對聯邦儲備局降息的預期。市場調整了對未來降息次數的預期,從之前的六次降息調整到今年年底的三次。這種重新調整正在推動2年期和10年期公債以及政府公債殖利率上升至12月以來的最高水準。與此同時,加拿大消費者物價指數/CPI將於週二公佈,市場普遍預期整體指數將保持穩定在3.4%。這意味著通膨壓力在短期內可能會持續,尤其是月增速從0.3%加速至0.5%。

雖然美國股市整體呈現小幅下跌的趨勢,但在海外市場中,英國和中國的支出數據令人鼓舞,推動了海外市場的積極表現。值得注意的是,天然氣價格在昨天跌至三年多以來的最低水平後,今天開始上漲,顯示了市場的波動性和敏感性。

美國1月生產者物價漲幅超乎預期:
生產者物價指數/PPI當月上升0.3%,較去年同期上漲0.9%,這比美國1月生產者物價指數/PPI的預期表現更為出色。核心PPI排除了食品和能源類別的波動,環比上漲0.5%,比去年同期上漲2%,也超出了預期。與週二公佈的消費者物價指數/CPI一樣,今天早上的生產者物價指數/PPI數據再次凸顯出通膨壓力仍在持續,達到通膨降至2%目標可能需要更長的時間。

這使得聯準會不太可能像亞特蘭大聯邦儲備銀行主席博斯蒂克所表示的那樣急於降息。儘管如此,專家們相信1月份的數據不會改變通膨放緩的趨勢,這可能會導致聯準會在6月實施首次降息。薪資增長正在放緩,生產力正在提高,消費者對通膨的預期也在放緩。此外,根據即時數據顯示,房屋通膨可能會進一步加劇,這也支持了通膨放緩的觀點。

市場領先地位擴大的跡象:
2023年,大型科技股引領了市場的上漲浪潮,而今年也延續了這種趨勢。然而,一些鼓舞人心的跡象顯示,更多的股票開始參與到這場漲勢中來。儘管週二美國消費者物價指數/CPI數據的上升導致了市場的波動,但本周小型股票可能會實現強勁的上漲,跑贏標準普爾500指數。同時,代表平均股票的標準普爾500等權重指數也表現出色,能源、材料和金融領漲了本週的漲幅。此外,對成長敏感的工業板塊的交易價格創下了新高。

專家們預計,隨著時間的推移,大型科技投資將轉向週期性和價值型投資,尤其是如果聯準會按照我們預期的以正當理由降息(通膨改善而非成長下滑)。

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