Palantir股票未來3年發展預測?

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科技股 Tech Stock


2023年10月30日金融快訊Market Briefing
在充滿活力的科技股世界中,很少有公司能像Palantir Technologies (PLTR) 這樣在 2023年吸引投資人的想像。儘管最近幾周小幅回調,但今年迄今,這家人工智能/AI驅動的數據分析公司的股價仍上漲了140%。

鑑於其大幅上漲,未來的一個大問題是該公司能否在未來三年內繼續保持這種股票勢頭。畢竟,它面臨著來自亞馬遜、Alphabet和微軟等財力雄厚的科技巨頭日益激烈的競爭。讓我們透過更詳細地分析Palantir的基本面和估值來找出答案。

Palantir受益於生成式人工智能機會
早在人工智能、機器學習和數據分析成為熱門投資主題之前,Palantir Technologies就利用這些技術幫助政府機構和私人組織從海量數據中獲取即時可行的見解。

然而,Palantir並沒有滿足於過去的輝煌。該公司的最新創新人工智能平台/AIP,這被證明是該公司的遊戲規則改變者。超過100家組織已經接受了它,而Palantir管理層表示,截至第二季末, 另有300家組織表現出了興趣。借助AIP,Palantir在其核心產品中添加了整合的人工智能和大語言模型/LLM功能,這反過來又使其能夠為其客戶提供互動式聊天機器人體驗。

此外,Palantir也投入大量投資來開發客戶充分利用法學碩士模型潛力所需的基礎系統和軟體架構。憑藉AIP,Palantir處於有利地位,可以在快速成長的人工智慧市場中佔據重要份額,預計該市場每年將以21.6%的複合平均成長率成長,從2023 年的5153億美元增長到2030年的超過2兆美元。 

Palantir正在提高盈利能力和客戶數量
財務和營運數據充分說明了Palantir未來的成長潛力。Palantir在第二季實現了一個重要的營收里程碑,過去12個月的銷售額突破了20億美元大關。根據公認會計原則/GAAP,該公司第二季淨利潤為2800萬美元,這是連續第三個季度實現GAAP利潤。該公司進一步預期2023年剩餘每季的GAAP利潤。Palantir也預計2023財年調整後營業利潤將年比大幅成長37%,達到5.76億美元。

Palantir也展示了強勁的客戶成長。第二季度,其客戶數量年增38%,達到421名客戶。自2003年成立以來,Palantir的資料分析工具已被美國空軍、聯邦調查局以及衛生與公共服務部等多個政府機構使用。政府部門仍然是該公司的關鍵,佔其第二季營收的近56.6%。

然而,為了減少對政府部門的過度依賴,該公司也一直關注商業客戶。第二季度,其美國商業客戶數量年增35%,達到161家。目前,該公司在全球每位商業客戶的平均收入為290萬美元。

Palantir 的估值和未來預測仍然很高
Palantir的市銷率P/S為16.1,遠高於軟體產業中位數2.1。然而,自該公司於2020年9月上市以來,其平均本益比為18.6,中位數本益比為16.2。

分析師預計Palantir在2026財年的營收將為45億美元,幾乎是2023財年預期營收22億美元的兩倍。假設長期市盈率基本上保持不變,考慮到它非常接近公司的五年中位數市盈率,那麼該股在未來三年內幾乎可以翻倍。

對於長期投資者來說有潛在回報的股票
Palantir不斷改善的財務表現、久經考驗的人工智慧能力以及對創新和客戶體驗的承諾使其有利於未來的成功。該公司最近批准10億美元回購計畫的財務舉措突顯了其對股東回報價值的承諾以及管理層對公司成長前景的信心。因此,儘管該股絕對不便宜,但長期投資者可能會發現Palantir 對其投資組合來說是一個有益的補充。

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